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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 292.00 | 18 310.00 | 42 982.00 | 61 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 692 601.00 | | 1 692 601.00 | 1 692 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 165 882.00 | 109 484.00 | 8 056 398.00 | 8 165 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 191.00 | | 90 191.00 | 90 191.00 |
BZ Autres créances | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548 865.00 | 4 512.00 | 544 353.00 | 548 865.00 |
CF Disponibilités | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 861.00 | 4 512.00 | 717 349.00 | 721 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 887 743.00 | 113 996.00 | 8 773 747.00 | 8 887 743.00 |
CU Autres participations | 6 410 589.00 | 89 774.00 | 6 320 815.00 | 6 410 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 125 106.00 | | | 9 125 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
DG Autres réserves | 201 122.00 | | | 201 122.00 |
DH Report à nouveau | -891 502.00 | | | -891 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 054.00 | | | 80 054.00 |
DK Provisions réglementées | 82 063.00 | | | 82 063.00 |
DL TOTAL (I) | 8 608 320.00 | | | 8 608 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 247.00 | | | 48 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 477.00 | | | 69 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 421.00 | | | 36 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 427.00 | | | 165 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 773 747.00 | | | 8 773 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 427.00 | | | 165 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FG Production vendue services | 259 415.00 | | 259 415.00 | 259 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 635.00 | | 259 635.00 | 259 635.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 395.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 818.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337.00 | | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | | | 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 392.00 | | | -2 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 592.00 | | | 334 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 538.00 | | | 254 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 054.00 | | | 80 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 157 575.00 | | 8 929.00 | 8 157 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 622.00 | 8 103 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 622.00 | 8 165 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 647.00 | | 645.00 | 60 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 095 528.00 | | 8 284.00 | 8 095 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 233.00 | 5 477.00 | | 14 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 833.00 | 5 477.00 | | 12 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 063.00 | | | 82 063.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 395.00 | 4 512.00 | 4 395.00 | 4 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 169.00 | 4 512.00 | 4 395.00 | 94 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 232.00 | 4 512.00 | 4 395.00 | 176 232.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 512.00 | 4 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 692 601.00 | | | 1 692 601.00 |
UX Autres créances clients | 90 191.00 | | | 90 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VB T. V. A. | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 247.00 | 48 247.00 | | 48 247.00 |
VI Groupe et associés | 69 182.00 | 69 182.00 | | 69 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 914.00 | | | 46 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 797.00 | 113 196.00 | 1 692 601.00 | 1 805 797.00 |
VW T.V.A. | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 427.00 | 165 427.00 | | 165 427.00 |