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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 423.00 | 26 162.00 | 36 261.00 | 62 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 861 822.00 | | 1 861 822.00 | 1 861 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 351 534.00 | 117 337.00 | 8 234 198.00 | 8 351 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 641.00 | | 99 641.00 | 99 641.00 |
BZ Autres créances | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 153 632.00 | | 153 632.00 | 153 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 860.00 | | 608 860.00 | 608 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 960 394.00 | 117 337.00 | 8 843 058.00 | 8 960 394.00 |
CU Autres participations | 6 410 589.00 | 89 774.00 | 6 320 815.00 | 6 410 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 125 106.00 | | | 9 125 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
DH Report à nouveau | -519 642.00 | | | -519 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 143.00 | | | 66 143.00 |
DK Provisions réglementées | 82 063.00 | | | 82 063.00 |
DL TOTAL (I) | 8 765 148.00 | | | 8 765 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 288.00 | | | 67 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 910.00 | | | 77 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 843 058.00 | | | 8 843 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 910.00 | | | 77 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 699.00 | | 253 699.00 | 253 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 699.00 | | 253 699.00 | 253 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 136.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 744.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 151.00 | | | 50 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 099.00 | | | 415 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 956.00 | | | 348 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 143.00 | | | 66 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 436 993.00 | | 17 230.00 | 8 436 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 044.00 | 8 287 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 689.00 | 8 351 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645.00 | 62 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 138.00 | | 1 930.00 | 61 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 374 455.00 | | 15 300.00 | 8 374 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 335.00 | 5 681.00 | 453.00 | 22 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 935.00 | 5 681.00 | 453.00 | 20 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 063.00 | | | 82 063.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 910.00 | | 2 136.00 | 91 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 973.00 | | 2 136.00 | 173 973.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 619.00 | 35 619.00 | | 35 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 861 822.00 | | | 1 861 822.00 |
UX Autres créances clients | 99 641.00 | | | 99 641.00 |
VB T. V. A. | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 050.00 | 105 228.00 | 1 861 822.00 | 1 967 050.00 |
VW T.V.A. | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 910.00 | 77 910.00 | | 77 910.00 |