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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 415.00 | 41 193.00 | 26 222.00 | 67 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 774.00 | | 307 774.00 | 307 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 468.00 | | 101 468.00 | 101 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 503 440.00 | 131 667.00 | 8 371 773.00 | 8 503 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 928.00 | | 90 928.00 | 90 928.00 |
BZ Autres créances | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 392 404.00 | | 392 404.00 | 392 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 834.00 | | 593 834.00 | 593 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 097 274.00 | 131 667.00 | 8 965 607.00 | 9 097 274.00 |
CU Autres participations | 8 026 083.00 | 89 774.00 | 7 936 309.00 | 8 026 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 606 106.00 | | | 8 606 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
DG Autres réserves | 159 524.00 | | | 159 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
DK Provisions réglementées | 82 063.00 | | | 82 063.00 |
DL TOTAL (I) | 8 892 405.00 | | | 8 892 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 308.00 | | | 59 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 874.00 | | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 202.00 | | | 73 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 965 607.00 | | | 8 965 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 202.00 | | | 73 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 939.00 | | 178 939.00 | 178 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 939.00 | | 178 939.00 | 178 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 802.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 117.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182.00 | | | -1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 565.00 | | | 280 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 884.00 | | | 258 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 685 684.00 | | 29 256.00 | 8 685 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 424.00 | 8 435 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 499.00 | 8 503 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 075.00 | 67 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 896.00 | | 3 594.00 | 64 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 620 088.00 | | 25 662.00 | 8 620 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 167.00 | 6 802.00 | 1 075.00 | 36 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 467.00 | 6 802.00 | 1 075.00 | 35 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 063.00 | | | 82 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 774.00 | | | 89 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 837.00 | | | 171 837.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 307 774.00 | | 307 774.00 | 307 774.00 |
UX Autres créances clients | 90 928.00 | 90 928.00 | | 90 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 204.00 | 101 430.00 | 307 774.00 | 409 204.00 |
VW T.V.A. | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 202.00 | 73 202.00 | | 73 202.00 |