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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 896.00 | 35 467.00 | 29 430.00 | 64 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 493 738.00 | | 493 738.00 | 493 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 267.00 | | 100 267.00 | 100 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 685 684.00 | 125 941.00 | 8 559 744.00 | 8 685 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 345.00 | | 46 345.00 | 46 345.00 |
BZ Autres créances | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 313 545.00 | | 313 545.00 | 313 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 190.00 | | 574 190.00 | 574 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 259 875.00 | 125 941.00 | 9 133 934.00 | 9 259 875.00 |
CU Autres participations | 8 026 083.00 | 89 774.00 | 7 936 309.00 | 8 026 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 606 106.00 | | | 8 606 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
DG Autres réserves | 132 161.00 | | | 132 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
DK Provisions réglementées | 82 063.00 | | | 82 063.00 |
DL TOTAL (I) | 8 870 724.00 | | | 8 870 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 144.00 | | | 48 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 210.00 | | | 263 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 133 934.00 | | | 9 133 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 210.00 | | | 263 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 189.00 | | 143 189.00 | 143 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 189.00 | | 143 189.00 | 143 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 391.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 822.00 | | | 260 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 019.00 | | | 232 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 256 195.00 | | 1 894 983.00 | 8 256 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 465 494.00 | | 8 620 088.00 | 1 465 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 465 494.00 | | 8 685 684.00 | 1 465 494.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 827.00 | | 3 069.00 | 61 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 193 666.00 | | 1 891 914.00 | 8 193 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 776.00 | 6 391.00 | | 29 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 076.00 | 6 391.00 | | 29 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 063.00 | | | 82 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 774.00 | | | 89 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 837.00 | | | 171 837.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 493 738.00 | | 493 738.00 | 493 738.00 |
UX Autres créances clients | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 384.00 | 60 646.00 | 493 738.00 | 554 384.00 |
VW T.V.A. | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 210.00 | 263 210.00 | | 263 210.00 |