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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 138.00 | 20 935.00 | 40 203.00 | 61 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 963 866.00 | | 1 963 866.00 | 1 963 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 436 993.00 | 112 109.00 | 8 324 884.00 | 8 436 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 263.00 | | 87 263.00 | 87 263.00 |
BZ Autres créances | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 279.00 | 2 136.00 | 417 143.00 | 419 279.00 |
CF Disponibilités | 34 233.00 | | 34 233.00 | 34 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 965.00 | 2 136.00 | 547 829.00 | 549 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 986 959.00 | 114 245.00 | 8 872 713.00 | 8 986 959.00 |
CU Autres participations | 6 410 589.00 | 89 774.00 | 6 320 815.00 | 6 410 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 125 106.00 | | | 9 125 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
DG Autres réserves | 201 122.00 | | | 201 122.00 |
DH Report à nouveau | -811 443.00 | | | -811 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 684.00 | | | 90 684.00 |
DK Provisions réglementées | 82 063.00 | | | 82 063.00 |
DL TOTAL (I) | 8 699 005.00 | | | 8 699 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794.00 | | | 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 267.00 | | | 101 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 036.00 | | | 43 036.00 |
EA Autres dettes | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 709.00 | | | 173 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 872 713.00 | | | 8 872 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 709.00 | | | 173 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794.00 | | | 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 445.00 | | 261 445.00 | 261 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 445.00 | | 261 445.00 | 261 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 512.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 524.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | | | -882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 908.00 | | | 397 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 224.00 | | | 307 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 684.00 | | | 90 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 165 882.00 | | 273 825.00 | 8 165 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 374 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 713.00 | 8 436 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 713.00 | 61 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 292.00 | | 2 560.00 | 61 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 103 190.00 | | 271 265.00 | 8 103 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 710.00 | 5 339.00 | 2 713.00 | 19 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 310.00 | 5 339.00 | 2 713.00 | 18 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 063.00 | | | 82 063.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 512.00 | 2 136.00 | 4 512.00 | 4 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 286.00 | 2 136.00 | 4 512.00 | 94 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 349.00 | 2 136.00 | 4 512.00 | 176 349.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 136.00 | 4 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 085.00 | 68 085.00 | | 68 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 963 366.00 | | | 1 963 366.00 |
UX Autres créances clients | 87 263.00 | | | 87 263.00 |
VB T. V. A. | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VI Groupe et associés | 33 182.00 | 33 182.00 | | 33 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 247.00 | | | 48 247.00 |
VP Divers | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 319.00 | 96 453.00 | 1 963 866.00 | 2 060 319.00 |
VW T.V.A. | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 709.00 | 173 709.00 | | 173 709.00 |