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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 977.00 | 47 789.00 | 21 188.00 | 68 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 790 918.00 | | 790 918.00 | 790 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 468.00 | | 101 468.00 | 101 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 536 138.00 | 138 263.00 | 7 397 875.00 | 7 536 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 754.00 | | 159 754.00 | 159 754.00 |
BZ Autres créances | 292 146.00 | | 292 146.00 | 292 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 55 178.00 | | 55 178.00 | 55 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 376.00 | | 1 708 376.00 | 1 708 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 244 514.00 | 138 263.00 | 9 106 250.00 | 9 244 514.00 |
CU Autres participations | 6 574 075.00 | 89 774.00 | 6 484 301.00 | 6 574 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 606 106.00 | 8 606 106.00 | | 8 606 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 115.00 | 23 031.00 | | 24 115.00 |
DG Autres réserves | 59 438.00 | 159 524.00 | | 59 438.00 |
DH Report à nouveau | -2 179 316.00 | | | -2 179 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 211 311.00 | 21 681.00 | | 2 211 311.00 |
DK Provisions réglementées | 82 063.00 | 82 063.00 | | 82 063.00 |
DL TOTAL (I) | 8 803 716.00 | 8 892 405.00 | | 8 803 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 356.00 | 13 020.00 | | 17 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 741.00 | 59 309.00 | | 284 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437.00 | 874.00 | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 534.00 | 73 202.00 | | 302 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 106 250.00 | 8 965 607.00 | | 9 106 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 065.00 | | 224 065.00 | 224 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 065.00 | | 224 065.00 | 224 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 596.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 712 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 713 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 907.00 | 42.00 | | 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 236 637.00 | | | 3 236 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 237 544.00 | 42.00 | | 3 237 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 224.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 452 008.00 | | | 1 452 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452 143.00 | 1 224.00 | | 1 452 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 785 401.00 | -1 182.00 | | 1 785 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 320.00 | -419.00 | | 36 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 189 786.00 | 280 565.00 | | 4 189 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 476.00 | 258 884.00 | | 1 978 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 211 311.00 | 21 681.00 | | 2 211 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 893.00 | 6 596.00 | | 41 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 193.00 | 6 596.00 | | 41 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 82 063.00 | | | 82 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 063.00 | | | 82 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 741.00 | 284 741.00 | | 284 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790 918.00 | | 790 918.00 | 790 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453 197.00 | 453 197.00 | | 453 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 116.00 | 453 197.00 | 790 918.00 | 1 244 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 534.00 | 302 534.00 | | 302 534.00 |