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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 827.00 | 29 076.00 | 32 751.00 | 61 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 533 080.00 | | 1 533 080.00 | 1 533 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 256 195.00 | 119 550.00 | 8 136 645.00 | 8 256 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 759.00 | | 84 759.00 | 84 759.00 |
BZ Autres créances | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 131 774.00 | | 131 774.00 | 131 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 531.00 | | 771 531.00 | 771 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 027 726.00 | 119 550.00 | 8 908 176.00 | 9 027 726.00 |
CU Autres participations | 6 560 589.00 | 89 774.00 | 6 470 815.00 | 6 560 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 606 106.00 | | | 8 606 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
DG Autres réserves | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 774.00 | | | 136 774.00 |
DK Provisions réglementées | 82 063.00 | | | 82 063.00 |
DL TOTAL (I) | 8 841 921.00 | | | 8 841 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 255.00 | | | 66 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 908 176.00 | | | 8 908 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 255.00 | | | 66 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 078.00 | | 257 075.00 | 257 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 078.00 | | 257 078.00 | 257 078.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 952.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 214.00 | | | 405 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 440.00 | | | 268 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 774.00 | | | 136 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 351 534.00 | | 237 141.00 | 8 351 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328 742.00 | 8 193 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 480.00 | 8 256 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 038.00 | 61 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 423.00 | | 2 442.00 | 62 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 287 711.00 | | 234 699.00 | 8 287 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 562.00 | 5 952.00 | 3 738.00 | 27 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 700.00 | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 162.00 | 5 952.00 | 3 038.00 | 26 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 82 063.00 | | | 82 063.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 774.00 | | | 89 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 837.00 | | | 171 837.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 533 080.00 | | 1 533 080.00 | 1 533 080.00 |
UX Autres créances clients | 84 759.00 | 84 759.00 | | 84 759.00 |
VB T. V. A. | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 837.00 | 89 757.00 | 1 533 080.00 | 1 622 837.00 |
VW T.V.A. | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 255.00 | 66 255.00 | | 66 255.00 |