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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 886 571.00 | 195 825.00 | 690 746.00 | 886 571.00 |
AP Constructions | 6 800.00 | 6 689.00 | 111.00 | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 380.00 | 61 164.00 | 39 216.00 | 100 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 874.00 | 360 778.00 | 149 096.00 | 509 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 774.00 | 624 456.00 | 880 319.00 | 1 504 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 288.00 | 18 069.00 | 406 218.00 | 424 288.00 |
BZ Autres créances | 54 940.00 | | 54 940.00 | 54 940.00 |
CF Disponibilités | 454 606.00 | | 454 606.00 | 454 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 433.00 | | 61 433.00 | 61 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 417.00 | 18 069.00 | 1 004 348.00 | 1 022 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 192.00 | 642 525.00 | 1 884 667.00 | 2 527 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 20 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 335 542.00 | 409 236.00 | | 335 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 852.00 | 159 306.00 | | 146 852.00 |
DL TOTAL (I) | 714 393.00 | 590 542.00 | | 714 393.00 |
DP Provisions pour risques | 24 146.00 | 35 400.00 | | 24 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 146.00 | 35 400.00 | | 24 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 018.00 | 890 528.00 | | 774 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 155.00 | 95 069.00 | | 160 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 297.00 | 172 850.00 | | 196 297.00 |
EA Autres dettes | 13 658.00 | 3 483.00 | | 13 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 127.00 | 1 163 929.00 | | 1 146 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 667.00 | 1 789 871.00 | | 1 884 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 983.00 | 391 557.00 | | 480 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 008.00 | | 15 492.00 | 1 495 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 725.00 | 1 504 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 725.00 | 617 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 571.00 | | | 886 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 287.00 | | 15 492.00 | 607 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 462.00 | 130 000.00 | 6.00 | 494 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 531.00 | 49 294.00 | | 146 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 931.00 | 80 706.00 | 6.00 | 347 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 400.00 | 24 146.00 | 35 400.00 | 35 400.00 |
6T Sur comptes clients | 43 610.00 | 10 321.00 | 35 862.00 | 43 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 610.00 | 10 321.00 | 35 862.00 | 43 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 010.00 | 34 467.00 | 71 262.00 | 79 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 467.00 | 71 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 155.00 | 160 155.00 | | 160 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 620.00 | 36 620.00 | | 36 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 741.00 | 74 741.00 | | 74 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 402 610.00 | | | 402 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
VB T. V. A. | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 372.00 | 107 227.00 | 289 956.00 | 772 372.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 839.00 | | | 116 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 433.00 | | | 61 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 811.00 | 541 811.00 | | 541 811.00 |
VW T.V.A. | 70 874.00 | 70 874.00 | | 70 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 127.00 | 480 983.00 | 289 956.00 | 1 146 127.00 |