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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 1 940.00 | 1 870.00 | 3 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 886 571.00 | 393 000.00 | 493 571.00 | 886 571.00 |
AP Constructions | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 140.00 | 164 720.00 | 108 421.00 | 273 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 833.00 | 592 050.00 | 623 783.00 | 1 215 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 195.00 | | 131 195.00 | 131 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 481.00 | 1 158 510.00 | 1 375 971.00 | 2 534 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 915.00 | | 64 915.00 | 64 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 146.00 | 76 877.00 | 922 269.00 | 999 146.00 |
BZ Autres créances | 52 968.00 | | 52 968.00 | 52 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
CF Disponibilités | 1 103 448.00 | | 1 103 448.00 | 1 103 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 482.00 | 76 877.00 | 2 362 605.00 | 2 439 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 973 963.00 | 1 235 386.00 | 3 738 576.00 | 4 973 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 2 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 919 340.00 | 719 208.00 | | 919 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 104.00 | 244 132.00 | | 324 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 443.00 | 1 195 340.00 | | 1 496 443.00 |
DP Provisions pour risques | 32 100.00 | 29 125.00 | | 32 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 100.00 | 29 125.00 | | 32 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 588.00 | 847 454.00 | | 751 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 500.00 | 2 000.00 | | 74 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 158.00 | 334 129.00 | | 394 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 980.00 | 841 451.00 | | 975 980.00 |
EA Autres dettes | 13 807.00 | 30 697.00 | | 13 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 033.00 | 2 055 730.00 | | 2 210 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 738 576.00 | 3 280 195.00 | | 3 738 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 031.00 | 2 055 730.00 | | 1 592 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 762.00 | 892.00 | | 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 163.00 | | 108 636.00 | 2 432 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 17 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 319.00 | 2 534 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 319.00 | 1 626 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 046.00 | | 1 335.00 | 889 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 005.00 | | 106 281.00 | 1 525 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 112.00 | | 1 020.00 | 18 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 353.00 | 162 155.00 | | 996 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 951.00 | 49 989.00 | | 344 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 402.00 | 112 166.00 | | 651 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 125.00 | 32 100.00 | 29 125.00 | 29 125.00 |
6T Sur comptes clients | 70 519.00 | 6 356.00 | | 70 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 519.00 | 6 356.00 | | 70 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 644.00 | 38 456.00 | 29 125.00 | 99 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 456.00 | 29 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 158.00 | 394 158.00 | | 394 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 690.00 | 620 690.00 | | 620 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 676.00 | 162 676.00 | | 162 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
UX Autres créances clients | 874 406.00 | 874 406.00 | | 874 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 739.00 | 124 739.00 | | 124 739.00 |
VB T. V. A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VC Groupe et associés | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 826.00 | 132 823.00 | 520 652.00 | 750 826.00 |
VI Groupe et associés | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 645.00 | | | 95 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 100.00 | 1 089 100.00 | | 1 089 100.00 |
VW T.V.A. | 153 147.00 | 153 147.00 | | 153 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 033.00 | 1 592 030.00 | 520 652.00 | 2 210 033.00 |