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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 1 244.00 | 1 231.00 | 2 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 886 571.00 | 343 707.00 | 542 864.00 | 886 571.00 |
AP Constructions | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 275.00 | 130 222.00 | 112 053.00 | 242 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 736.00 | 514 381.00 | 630 355.00 | 1 144 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 195.00 | | 131 195.00 | 131 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 164.00 | 996 354.00 | 1 435 810.00 | 2 432 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 025.00 | | 63 025.00 | 63 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 306.00 | 70 520.00 | 832 786.00 | 903 306.00 |
BZ Autres créances | 186 169.00 | | 186 169.00 | 186 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
CF Disponibilités | 546 420.00 | | 546 420.00 | 546 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 905.00 | 70 520.00 | 1 844 385.00 | 1 914 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 069.00 | 1 066 874.00 | 3 280 195.00 | 4 347 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 719 208.00 | 610 979.00 | | 719 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 132.00 | 131 229.00 | | 244 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 340.00 | 974 208.00 | | 1 195 340.00 |
DP Provisions pour risques | 29 125.00 | 25 516.00 | | 29 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 125.00 | 25 516.00 | | 29 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 454.00 | 989 549.00 | | 847 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 129.00 | 230 983.00 | | 334 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 451.00 | 209 078.00 | | 841 451.00 |
EA Autres dettes | 30 697.00 | 38 751.00 | | 30 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 730.00 | 1 470 360.00 | | 2 055 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 195.00 | 2 470 084.00 | | 3 280 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 889.00 | 624 743.00 | | 1 339 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 587.00 | | 414 576.00 | 2 017 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 432 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 525 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 711.00 | | 1 335.00 | 887 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 576.00 | | 396 429.00 | 1 128 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 16 812.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 986.00 | 151 368.00 | | 844 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 960.00 | 49 991.00 | | 294 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 026.00 | 101 377.00 | | 550 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 516.00 | 29 125.00 | 25 516.00 | 25 516.00 |
6T Sur comptes clients | 69 174.00 | 1 346.00 | | 69 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 174.00 | 1 346.00 | | 69 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 690.00 | 30 471.00 | 25 516.00 | 94 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 471.00 | 25 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 129.00 | 334 129.00 | | 334 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 884.00 | 427 884.00 | | 427 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 301.00 | 79 301.00 | | 79 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 420.00 | 54 420.00 | | 54 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
UX Autres créances clients | 786 352.00 | 786 352.00 | | 786 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 955.00 | 116 955.00 | | 116 955.00 |
VB T. V. A. | 136 447.00 | 136 447.00 | | 136 447.00 |
VC Groupe et associés | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 617.00 | 129 775.00 | 517 345.00 | 845 617.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 563.00 | | | 142 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 422.00 | 1 124 422.00 | | 1 124 422.00 |
VW T.V.A. | 271 184.00 | 271 184.00 | | 271 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 730.00 | 1 339 889.00 | 517 345.00 | 2 055 730.00 |