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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 403.00 | 407.00 | 3 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 886 571.00 | 491 587.00 | 394 984.00 | 886 571.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 8 048.00 | 1 952.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 641.00 | 287 773.00 | 416 867.00 | 704 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583 125.00 | 775 707.00 | 807 417.00 | 1 583 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 195.00 | | 131 195.00 | 131 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 339 494.00 | 1 566 519.00 | 1 772 975.00 | 3 339 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 365.00 | | 179 365.00 | 179 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 554.00 | 56 929.00 | 1 293 625.00 | 1 350 554.00 |
BZ Autres créances | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
CF Disponibilités | 854 905.00 | | 854 905.00 | 854 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 589.00 | | 52 589.00 | 52 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 447.00 | 56 929.00 | 2 594 518.00 | 2 651 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 990 941.00 | 1 623 448.00 | 4 367 493.00 | 5 990 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 992 846.00 | 1 220 443.00 | | 992 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 395.00 | 572 402.00 | | 1 140 395.00 |
DL TOTAL (I) | 2 386 241.00 | 2 045 846.00 | | 2 386 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 659.00 | 865 535.00 | | 710 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 878.00 | 90 600.00 | | 30 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 561.00 | 272 498.00 | | 394 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 925.00 | 1 194 389.00 | | 837 925.00 |
EA Autres dettes | 7 229.00 | 8 231.00 | | 7 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 252.00 | 2 431 253.00 | | 1 981 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 367 493.00 | 4 477 099.00 | | 4 367 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 878.00 | 1 748 167.00 | | 1 468 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 094.00 | 789.00 | | 1 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 935 068.00 | | 420 170.00 | 2 935 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 744.00 | 3 339 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 744.00 | 2 428 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 381.00 | | | 890 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024 533.00 | | 420 170.00 | 2 024 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 401.00 | 233 760.00 | 5 642.00 | 1 338 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445 123.00 | 49 866.00 | | 445 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 277.00 | 183 894.00 | 5 642.00 | 893 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 170.00 | 1 240.00 | 14 481.00 | 70 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 170.00 | 1 240.00 | 14 481.00 | 70 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 170.00 | 1 240.00 | 14 481.00 | 70 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 240.00 | 14 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 561.00 | 394 561.00 | | 394 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 120.00 | 290 120.00 | | 290 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 337.00 | 82 337.00 | | 82 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 494.00 | 189 494.00 | | 189 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 234.00 | 1 263 234.00 | | 1 263 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 319.00 | 87 319.00 | | 87 319.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 564.00 | 197 190.00 | 496 013.00 | 709 564.00 |
VI Groupe et associés | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 342.00 | | | 39 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 385.00 | | | 194 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 589.00 | 52 589.00 | | 52 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 180.00 | 1 438 180.00 | | 1 438 180.00 |
VW T.V.A. | 271 036.00 | 271 036.00 | | 271 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 252.00 | 1 468 877.00 | 496 013.00 | 1 981 252.00 |