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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 2 830.00 | 980.00 | 3 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 886 571.00 | 442 294.00 | 444 277.00 | 886 571.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 7 408.00 | 2 592.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 871.00 | 211 075.00 | 197 796.00 | 408 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474 469.00 | 674 794.00 | 799 674.00 | 1 474 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 195.00 | | 131 195.00 | 131 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 935 068.00 | 1 338 401.00 | 1 596 667.00 | 2 935 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 305.00 | | 149 305.00 | 149 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 981.00 | 70 171.00 | 898 810.00 | 968 981.00 |
BZ Autres créances | 90 582.00 | | 90 582.00 | 90 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
CF Disponibilités | 1 516 151.00 | | 1 516 151.00 | 1 516 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 585.00 | | 26 585.00 | 26 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 603.00 | 70 171.00 | 2 880 432.00 | 2 950 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 885 671.00 | 1 408 572.00 | 4 477 099.00 | 5 885 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 220 443.00 | 919 340.00 | | 1 220 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 402.00 | 324 104.00 | | 572 402.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 846.00 | 1 496 443.00 | | 2 045 846.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 535.00 | 751 588.00 | | 865 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 600.00 | 74 500.00 | | 90 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 498.00 | 394 158.00 | | 272 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194 389.00 | 975 980.00 | | 1 194 389.00 |
EA Autres dettes | 8 231.00 | 13 807.00 | | 8 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 253.00 | 2 210 033.00 | | 2 431 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 477 099.00 | 3 738 576.00 | | 4 477 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 167.00 | 1 592 031.00 | | 1 748 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 789.00 | 762.00 | | 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 480.00 | | 430 542.00 | 2 534 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 954.00 | 2 935 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36.00 | 890 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 918.00 | 2 024 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 381.00 | | 36.00 | 890 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626 967.00 | | 427 484.00 | 1 626 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 132.00 | | 3 021.00 | 17 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 509.00 | 179 908.00 | 16.00 | 1 158 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 940.00 | 50 183.00 | | 394 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 569.00 | 129 724.00 | 16.00 | 763 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
6T Sur comptes clients | 76 876.00 | 14 481.00 | 21 187.00 | 76 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 876.00 | 14 481.00 | 21 187.00 | 76 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 976.00 | 14 481.00 | 53 287.00 | 108 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 481.00 | 53 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 498.00 | 272 498.00 | | 272 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624 156.00 | 624 156.00 | | 624 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 188.00 | 223 188.00 | | 223 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 746.00 | 86 746.00 | | 86 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
UX Autres créances clients | 867 219.00 | 867 219.00 | | 867 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 760.00 | 101 760.00 | | 101 760.00 |
VB T. V. A. | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
VC Groupe et associés | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 746.00 | 181 659.00 | 624 127.00 | 864 746.00 |
VI Groupe et associés | 90 600.00 | 90 600.00 | | 90 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 139.00 | | | 262 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 195.00 | | | 148 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 150.00 | 1 106 150.00 | | 1 106 150.00 |
VW T.V.A. | 245 175.00 | 245 175.00 | | 245 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 253.00 | 1 748 167.00 | 624 127.00 | 2 431 253.00 |