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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 167.00 | 973.00 | 1 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 886 571.00 | 245 119.00 | 641 452.00 | 886 571.00 |
AP Constructions | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 713.00 | 82 961.00 | 65 752.00 | 148 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 082.00 | 361 126.00 | 214 956.00 | 576 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 606.00 | 696 173.00 | 924 433.00 | 1 620 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 145.00 | 28 665.00 | 425 480.00 | 454 145.00 |
BZ Autres créances | 79 171.00 | | 79 171.00 | 79 171.00 |
CF Disponibilités | 675 040.00 | | 675 040.00 | 675 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 318.00 | | 55 318.00 | 55 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 794.00 | 28 665.00 | 1 255 129.00 | 1 283 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 400.00 | 724 838.00 | 2 179 562.00 | 2 904 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 459 393.00 | 335 542.00 | | 459 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 586.00 | 146 852.00 | | 174 586.00 |
DL TOTAL (I) | 865 979.00 | 714 393.00 | | 865 979.00 |
DP Provisions pour risques | 24 356.00 | 24 146.00 | | 24 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 356.00 | 24 146.00 | | 24 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 594.00 | 774 018.00 | | 698 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 553.00 | 160 155.00 | | 281 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 044.00 | 196 297.00 | | 282 044.00 |
EA Autres dettes | 25 036.00 | 13 658.00 | | 25 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 227.00 | 1 146 127.00 | | 1 289 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 562.00 | 1 884 667.00 | | 2 179 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 147.00 | 480 983.00 | | 683 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 774.00 | | 206 248.00 | 1 504 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 417.00 | 1 620 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 417.00 | 731 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 571.00 | | 1 140.00 | 886 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 053.00 | | 204 958.00 | 617 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 150.00 | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 456.00 | 127 086.00 | 55 369.00 | 624 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 825.00 | 49 461.00 | | 195 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 631.00 | 77 625.00 | 55 369.00 | 428 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 146.00 | 24 356.00 | 24 146.00 | 24 146.00 |
6T Sur comptes clients | 18 069.00 | 14 699.00 | 4 104.00 | 18 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 069.00 | 14 699.00 | 4 104.00 | 18 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 215.00 | 39 055.00 | 28 250.00 | 42 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 055.00 | 28 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 553.00 | 281 553.00 | | 281 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 077.00 | 118 077.00 | | 118 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 156.00 | 94 156.00 | | 94 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 405 053.00 | | | 405 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 092.00 | | | 49 092.00 |
VB T. V. A. | 37 703.00 | | | 37 703.00 |
VC Groupe et associés | 136.00 | | | 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 271.00 | 91 192.00 | 298 321.00 | 697 271.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 100.00 | | | 115 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 996.00 | | | 28 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 318.00 | | | 55 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 784.00 | 589 784.00 | | 589 784.00 |
VW T.V.A. | 61 394.00 | 61 394.00 | | 61 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 227.00 | 683 147.00 | 298 321.00 | 1 289 227.00 |