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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 547.00 | 593.00 | 1 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 886 571.00 | 294 413.00 | 592 158.00 | 886 571.00 |
AP Constructions | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 116.00 | 107 723.00 | 75 393.00 | 183 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 660.00 | 435 503.00 | 503 157.00 | 938 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 587.00 | 844 986.00 | 1 172 601.00 | 2 017 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 113.00 | | 79 113.00 | 79 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 086.00 | 69 174.00 | 686 912.00 | 756 086.00 |
BZ Autres créances | 156 906.00 | | 156 906.00 | 156 906.00 |
CF Disponibilités | 326 557.00 | | 326 557.00 | 326 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 995.00 | | 47 995.00 | 47 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 657.00 | 69 174.00 | 1 297 483.00 | 1 366 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 244.00 | 914 160.00 | 2 470 084.00 | 3 384 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 610 979.00 | 459 393.00 | | 610 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 229.00 | 174 586.00 | | 131 229.00 |
DL TOTAL (I) | 974 208.00 | 865 979.00 | | 974 208.00 |
DP Provisions pour risques | 25 516.00 | 24 356.00 | | 25 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 516.00 | 24 356.00 | | 25 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 549.00 | 698 594.00 | | 989 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 983.00 | 281 553.00 | | 230 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 078.00 | 282 044.00 | | 209 078.00 |
EA Autres dettes | 38 751.00 | 25 036.00 | | 38 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 360.00 | 1 289 227.00 | | 1 470 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 084.00 | 2 179 562.00 | | 2 470 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 743.00 | 683 147.00 | | 624 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 606.00 | | 396 982.00 | 1 620 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 017 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 711.00 | | | 887 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 595.00 | | 396 982.00 | 731 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 173.00 | 148 813.00 | | 696 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 286.00 | 49 674.00 | | 245 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 887.00 | 99 139.00 | | 450 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 356.00 | 25 516.00 | 24 356.00 | 24 356.00 |
6T Sur comptes clients | 28 665.00 | 44 803.00 | 4 294.00 | 28 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 665.00 | 44 803.00 | 4 294.00 | 28 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 021.00 | 70 319.00 | 28 650.00 | 53 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 319.00 | 28 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 983.00 | 230 983.00 | | 230 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 343.00 | 77 343.00 | | 77 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 751.00 | 38 751.00 | | 38 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 639 131.00 | 639 131.00 | | 639 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 955.00 | 116 955.00 | | 116 955.00 |
VB T. V. A. | 33 369.00 | 33 369.00 | | 33 369.00 |
VC Groupe et associés | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 180.00 | 142 563.00 | 516 356.00 | 988 180.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 092.00 | | | 109 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 541.00 | 48 541.00 | | 48 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 209.00 | 41 209.00 | | 41 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 995.00 | 47 995.00 | | 47 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 137.00 | 962 137.00 | | 962 137.00 |
VW T.V.A. | 114 124.00 | 114 124.00 | | 114 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 360.00 | 624 743.00 | 516 356.00 | 1 470 360.00 |