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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
AH Fonds commercial | 198 950.00 | | 198 950.00 | 198 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 930.00 | 3 148.00 | 782.00 | 3 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 539.00 | 150 145.00 | 10 393.00 | 160 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 232.00 | 156 958.00 | 221 274.00 | 378 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 552.00 | 13 382.00 | 210 170.00 | 223 552.00 |
BZ Autres créances | 91 041.00 | | 91 041.00 | 91 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 302.00 | | 100 302.00 | 100 302.00 |
CF Disponibilités | 185 974.00 | | 185 974.00 | 185 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 881.00 | | 34 881.00 | 34 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 453.00 | 13 382.00 | 631 072.00 | 644 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 686.00 | 170 340.00 | 852 346.00 | 1 022 686.00 |
CU Autres participations | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
DG Autres réserves | 359 987.00 | | | 359 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 058.00 | | | 78 058.00 |
DL TOTAL (I) | 499 567.00 | | | 499 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 330.00 | | | 93 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 310.00 | | | 240 310.00 |
EA Autres dettes | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 779.00 | | | 352 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 346.00 | | | 852 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 505.00 | | | 345 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 951 852.00 | | 1 951 852.00 | 1 951 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 852.00 | | 1 951 852.00 | 1 951 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 331.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 867.00 | | | -11 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 933.00 | | | 1 979 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 875.00 | | | 1 901 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 058.00 | | | 78 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 554.00 | | | 42 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 330.00 | 93 330.00 | | 93 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 296.00 | 4 022.00 | 7 274.00 | 11 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 474.00 | | | 349 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 474.00 | 349 474.00 | | 349 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 779.00 | 345 505.00 | 7 274.00 | 352 779.00 |