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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 950.00 | | 198 950.00 | 198 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 861.00 | 5 463.00 | 6 398.00 | 11 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 413.00 | 78 496.00 | 25 917.00 | 104 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 538.00 | 87 625.00 | 233 914.00 | 321 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 380.00 | 15 811.00 | 253 569.00 | 269 380.00 |
BZ Autres créances | 44 976.00 | | 44 976.00 | 44 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 206 806.00 | | 206 806.00 | 206 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 419.00 | 15 811.00 | 516 608.00 | 532 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 957.00 | 103 435.00 | 750 521.00 | 853 957.00 |
CU Autres participations | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 342 544.00 | 820 643.00 | | 342 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 536.00 | 112 902.00 | | 67 536.00 |
DL TOTAL (I) | 476 080.00 | 999 545.00 | | 476 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635.00 | 1 287.00 | | 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 185.00 | 20 381.00 | | 19 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 748.00 | 86 464.00 | | 76 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 835.00 | 137 823.00 | | 154 835.00 |
EA Autres dettes | 3 438.00 | 3 668.00 | | 3 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 441.00 | 249 623.00 | | 274 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 521.00 | 1 249 168.00 | | 750 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 441.00 | 249 623.00 | | 274 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 446.00 | | 16 350.00 | 353 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 258.00 | 321 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 258.00 | 116 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 950.00 | | | 198 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 682.00 | | 14 850.00 | 149 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 500.00 | 1 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 035.00 | 21 266.00 | 20 677.00 | 87 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 370.00 | 21 266.00 | 20 677.00 | 83 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 965.00 | 12 399.00 | 7 553.00 | 10 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 965.00 | 12 399.00 | 7 553.00 | 10 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 965.00 | 12 399.00 | 7 553.00 | 10 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 399.00 | 7 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 748.00 | 76 748.00 | | 76 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 057.00 | 48 057.00 | | 48 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 250 402.00 | 250 402.00 | | 250 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
VB T. V. A. | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VC Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VP Divers | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 236.00 | 318 736.00 | 1 500.00 | 320 236.00 |
VW T.V.A. | 71 978.00 | 71 978.00 | | 71 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 256.00 | 255 256.00 | | 255 256.00 |