| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
AH Fonds commercial | 198 950.00 | | 198 950.00 | 198 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 930.00 | 3 484.00 | 446.00 | 3 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 342.00 | 132 058.00 | 4 284.00 | 136 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 036.00 | 139 207.00 | 214 829.00 | 354 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 938.00 | 10 708.00 | 263 230.00 | 273 938.00 |
BZ Autres créances | 94 811.00 | | 94 811.00 | 94 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 541.00 | | 100 541.00 | 100 541.00 |
CF Disponibilités | 303 489.00 | | 303 489.00 | 303 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 418.00 | 10 708.00 | 785 710.00 | 796 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 454.00 | 149 915.00 | 1 000 539.00 | 1 150 454.00 |
CU Autres participations | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
DG Autres réserves | 438 045.00 | | | 438 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 150.00 | | | 139 150.00 |
DL TOTAL (I) | 638 717.00 | | | 638 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 123.00 | | | 96 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 029.00 | | | 251 029.00 |
EA Autres dettes | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 822.00 | | | 361 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 539.00 | | | 1 000 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 667.00 | | | 353 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 001 295.00 | | 2 001 295.00 | 2 001 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 295.00 | | 2 001 295.00 | 2 001 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 763.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 137.00 | | | 60 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 928.00 | | | 70 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 651.00 | | | 50 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 867.00 | | | 2 090 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 717.00 | | | 1 951 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 150.00 | | | 139 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 917.00 | | | 63 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 123.00 | 96 123.00 | | 96 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 274.00 | 4 119.00 | 3 155.00 | 7 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 029.00 | 251 029.00 | | 251 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 855.00 | 396 855.00 | | 390 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 822.00 | 358 667.00 | 3 155.00 | 361 822.00 |