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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
AH Fonds commercial | 198 950.00 | | 198 950.00 | 198 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 930.00 | 3 820.00 | 110.00 | 3 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 845.00 | 108 282.00 | 16 563.00 | 124 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 539.00 | 115 767.00 | 226 772.00 | 342 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 006.00 | 18 417.00 | 241 589.00 | 260 006.00 |
BZ Autres créances | 69 155.00 | | 69 155.00 | 69 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 011.00 | | 101 011.00 | 101 011.00 |
CF Disponibilités | 428 062.00 | | 428 062.00 | 428 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 465.00 | 18 417.00 | 874 048.00 | 892 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 004.00 | 134 184.00 | 1 100 820.00 | 1 235 004.00 |
CU Autres participations | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
DG Autres réserves | 577 195.00 | | | 577 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 677.00 | | | 114 677.00 |
DL TOTAL (I) | 753 394.00 | | | 753 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 132.00 | | | 81 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 597.00 | | | 255 597.00 |
EA Autres dettes | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 426.00 | | | 347 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 820.00 | | | 1 100 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 426.00 | | | 347 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 988 370.00 | | 1 988 370.00 | 1 988 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 370.00 | | 1 988 370.00 | 1 988 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 536.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947.00 | | | -947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 472.00 | | | 2 032 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 795.00 | | | 1 917 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 677.00 | | | 114 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 123.00 | | | 65 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 708.00 | 10 536.00 | 2 827.00 | 10 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 708.00 | 10 536.00 | 2 827.00 | 10 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 708.00 | 10 536.00 | 2 827.00 | 10 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 132.00 | 81 132.00 | | 81 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 597.00 | 255 597.00 | | 255 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 223.00 | 357 223.00 | | 357 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 426.00 | 347 426.00 | | 347 426.00 |