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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 950.00 | | 198 950.00 | 198 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 721.00 | 4 282.00 | 439.00 | 4 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 961.00 | 79 088.00 | 65 873.00 | 144 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 446.00 | 87 035.00 | 266 411.00 | 353 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 537.00 | 10 965.00 | 101 572.00 | 112 537.00 |
BZ Autres créances | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 484.00 | | 101 484.00 | 101 484.00 |
CF Disponibilités | 735 835.00 | | 735 835.00 | 735 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 722.00 | 10 965.00 | 982 757.00 | 993 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 169.00 | 98 000.00 | 1 249 168.00 | 1 347 169.00 |
CU Autres participations | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 820 643.00 | 742 347.00 | | 820 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 902.00 | 96 154.00 | | 112 902.00 |
DL TOTAL (I) | 999 545.00 | 904 501.00 | | 999 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287.00 | 1 504.00 | | 1 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 381.00 | 38 485.00 | | 20 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 464.00 | 90 703.00 | | 86 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 823.00 | 209 564.00 | | 137 823.00 |
EA Autres dettes | 3 668.00 | 7 734.00 | | 3 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 623.00 | 347 990.00 | | 249 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 168.00 | 1 252 491.00 | | 1 249 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 623.00 | 347 990.00 | | 249 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 111.00 | | 254 414.00 | 135 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 079.00 | 353 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 079.00 | 149 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 298.00 | | 55 464.00 | 130 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 842.00 | 13 992.00 | 10 799.00 | 83 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 177.00 | 13 992.00 | 10 799.00 | 80 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 839.00 | 8 960.00 | 11 835.00 | 13 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 839.00 | 8 960.00 | 11 835.00 | 13 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 839.00 | 8 960.00 | 11 835.00 | 13 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 464.00 | 86 464.00 | | 86 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 549.00 | 73 549.00 | | 73 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
UX Autres créances clients | 99 375.00 | 99 375.00 | | 99 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VB T. V. A. | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VP Divers | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 762.00 | 147 762.00 | | 147 762.00 |
VW T.V.A. | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 242.00 | 229 242.00 | | 229 242.00 |