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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
AH Fonds commercial | 198 950.00 | | 198 950.00 | 198 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 721.00 | 4 123.00 | 598.00 | 4 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 794.00 | 76 054.00 | 84 740.00 | 160 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 279.00 | 83 842.00 | 285 437.00 | 369 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 439.00 | 13 839.00 | 255 599.00 | 269 439.00 |
BZ Autres créances | 42 423.00 | | 42 423.00 | 42 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 382.00 | | 101 382.00 | 101 382.00 |
CF Disponibilités | 551 400.00 | | 551 400.00 | 551 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 355.00 | 13 839.00 | 971 515.00 | 985 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 633.00 | 97 681.00 | 1 256 952.00 | 1 354 633.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 3 665.00 | -3 665.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 522.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 742 347.00 | 670 622.00 | | 742 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 154.00 | 94 328.00 | | 96 154.00 |
DL TOTAL (I) | 904 501.00 | 826 472.00 | | 904 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 485.00 | | | 38 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 164.00 | 125 222.00 | | 95 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 564.00 | 223 336.00 | | 209 564.00 |
EA Autres dettes | 7 734.00 | 7 542.00 | | 7 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 451.00 | 356 100.00 | | 352 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 952.00 | 1 182 572.00 | | 1 256 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 966.00 | 356 100.00 | | 313 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 140.00 | | 70 832.00 | 324 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 694.00 | 369 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 694.00 | 165 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 615.00 | | | 202 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 376.00 | | 70 832.00 | 110 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 467.00 | 12 069.00 | 15 694.00 | 87 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 802.00 | 12 069.00 | 15 694.00 | 83 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 548.00 | 6 225.00 | 4 934.00 | 12 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 548.00 | 6 225.00 | 4 934.00 | 12 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 548.00 | 6 225.00 | 4 934.00 | 12 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 225.00 | 4 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 164.00 | 95 164.00 | | 95 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 822.00 | 82 822.00 | | 82 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 435.00 | 48 435.00 | | 48 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
UX Autres créances clients | 251 838.00 | 251 838.00 | | 251 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VB T. V. A. | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VP Divers | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 313.00 | 325 313.00 | | 325 313.00 |
VW T.V.A. | 61 098.00 | 61 098.00 | | 61 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 966.00 | 313 966.00 | | 313 966.00 |