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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
AH Fonds commercial | 198 950.00 | | 198 950.00 | 198 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 721.00 | 3 965.00 | 756.00 | 4 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 655.00 | 79 836.00 | 25 819.00 | 105 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 140.00 | 87 467.00 | 236 673.00 | 324 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 277.00 | 12 548.00 | 141 729.00 | 154 277.00 |
BZ Autres créances | 41 477.00 | | 41 477.00 | 41 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 264.00 | | 101 264.00 | 101 264.00 |
CF Disponibilités | 640 888.00 | | 640 888.00 | 640 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 771.00 | | 16 771.00 | 16 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 447.00 | 12 548.00 | 945 899.00 | 958 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 587.00 | 100 014.00 | 1 182 572.00 | 1 282 587.00 |
CU Autres participations | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 3 665.00 | -3 665.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
DG Autres réserves | 670 622.00 | | | 670 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 328.00 | | | 94 328.00 |
DL TOTAL (I) | 826 472.00 | | | 826 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 222.00 | | | 125 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 336.00 | | | 223 336.00 |
EA Autres dettes | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 100.00 | | | 356 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 572.00 | | | 1 182 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 100.00 | | | 356 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 767.00 | 7 987.00 | 36 287.00 | 115 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 102.00 | 7 987.00 | 36 287.00 | 112 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 417.00 | 4 706.00 | 10 575.00 | 18 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 417.00 | 4 706.00 | 10 575.00 | 18 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 417.00 | 4 706.00 | 10 575.00 | 18 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 222.00 | 125 222.00 | | 125 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 336.00 | 223 336.00 | | 223 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 525.00 | 212 525.00 | | 212 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 525.00 | 212 525.00 | | 212 525.00 |