| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 735 916.00 | | 2 735 916.00 | 2 735 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 716.00 | 87 801.00 | 41 914.00 | 129 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 278.00 | | 53 278.00 | 53 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 028 241.00 | 99 101.00 | 2 929 139.00 | 3 028 241.00 |
BT Marchandises | 242 492.00 | | 242 492.00 | 242 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 602.00 | | 52 602.00 | 52 602.00 |
BZ Autres créances | 205 839.00 | | 205 839.00 | 205 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 726.00 | | 99 726.00 | 99 726.00 |
CF Disponibilités | 328 895.00 | | 328 895.00 | 328 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 584.00 | | 935 584.00 | 935 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 825.00 | 99 101.00 | 3 864 724.00 | 3 963 825.00 |
CU Autres participations | 98 030.00 | | 98 030.00 | 98 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 622.00 | 85 965.00 | | 342 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 138.00 | 256 657.00 | | 212 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 760.00 | 1 353 622.00 | | 1 565 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 760.00 | 1 866 963.00 | | 1 656 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 059.00 | 280 005.00 | | 274 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 820.00 | 273 330.00 | | 296 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 380.00 | 75 859.00 | | 69 380.00 |
EA Autres dettes | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 963.00 | 2 498 100.00 | | 2 298 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 724.00 | 3 851 723.00 | | 3 864 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 471 262.00 | | 3 471 262.00 | 3 471 262.00 |
FG Production vendue services | 58 879.00 | | 58 879.00 | 58 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 530 142.00 | | 3 530 142.00 | 3 530 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 538 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 354 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 387.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 653.00 | 95 480.00 | | 99 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 539 116.00 | 3 642 087.00 | | 3 539 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 326 978.00 | 3 385 429.00 | | 3 326 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 138.00 | 256 657.00 | | 212 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 027 471.00 | | 770.00 | 3 027 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 028 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 745 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 745 916.00 | | | 2 745 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 246.00 | | 770.00 | 130 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 309.00 | | | 151 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 714.00 | 13 388.00 | | 85 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 714.00 | 13 388.00 | | 75 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 821.00 | 296 821.00 | | 296 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 953.00 | 50 953.00 | | 50 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 278.00 | | | 53 278.00 |
UX Autres créances clients | 52 602.00 | | | 52 602.00 |
VB T. V. A. | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 654 977.00 | 203 795.00 | 854 126.00 | 1 654 977.00 |
VI Groupe et associés | 274 060.00 | 274 060.00 | | 274 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 983.00 | | | 209 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 734.00 | | | 734.00 |
VP Divers | 555.00 | | | 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 116.00 | | | 200 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 748.00 | 264 470.00 | 53 278.00 | 317 748.00 |
VW T.V.A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 964.00 | 847 782.00 | 854 126.00 | 2 298 964.00 |