| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 735 916.00 | | 2 735 916.00 | 2 735 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 308.00 | 101 088.00 | 31 220.00 | 132 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 278.00 | | 53 278.00 | 53 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 030 833.00 | 112 388.00 | 2 918 445.00 | 3 030 833.00 |
BT Marchandises | 244 816.00 | | 244 816.00 | 244 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 681.00 | | 72 681.00 | 72 681.00 |
BZ Autres créances | 238 373.00 | | 238 373.00 | 238 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 380 057.00 | | 380 057.00 | 380 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 831.00 | | 939 831.00 | 939 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 664.00 | 112 388.00 | 3 858 276.00 | 3 970 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 98 030.00 | | 98 030.00 | 98 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 554 761.00 | 342 623.00 | | 554 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 058.00 | 212 138.00 | | 215 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 819.00 | 1 565 761.00 | | 1 780 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 743.00 | 1 656 761.00 | | 1 452 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 607.00 | 274 060.00 | | 261 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 668.00 | 296 821.00 | | 296 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 498.00 | 69 381.00 | | 64 498.00 |
EA Autres dettes | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 457.00 | 2 298 964.00 | | 2 077 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 858 276.00 | 3 864 725.00 | | 3 858 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 892.00 | 847 782.00 | | 833 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 028 241.00 | | 2 592.00 | 3 028 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 030 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 745 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 745 916.00 | | | 2 745 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 016.00 | | 2 592.00 | 131 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 309.00 | | | 151 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 101.00 | 13 287.00 | | 99 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 101.00 | 13 287.00 | | 89 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 668.00 | 296 668.00 | | 296 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 278.00 | | | 53 278.00 |
UX Autres créances clients | 72 681.00 | | | 72 681.00 |
VB T. V. A. | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451 182.00 | 207 617.00 | 870 145.00 | 1 451 182.00 |
VI Groupe et associés | 261 607.00 | 261 607.00 | | 261 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 795.00 | | | 203 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
VP Divers | 634.00 | | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 277.00 | | | 203 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 236.00 | 314 958.00 | 53 278.00 | 368 236.00 |
VW T.V.A. | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 457.00 | 833 892.00 | 870 145.00 | 2 077 457.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 036.00 | 41 491.00 | | 21 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 956.00 | 21 189.00 | | 21 956.00 |
ST Autres comptes | 40 909.00 | 42 288.00 | | 40 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 283.00 | 48 719.00 | | 47 283.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 31 237.00 | 32 209.00 | | 31 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 818.00 | 8 453.00 | | 7 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 854.00 | 49 944.00 | | 28 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 371.00 | 169 586.00 | | 160 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 099.00 | 126 870.00 | | 124 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 385.00 | 144 405.00 | | 141 385.00 |