| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 735 916.00 | | 2 735 916.00 | 2 735 916.00 |
AP Constructions | 2 318.00 | 891.00 | 1 428.00 | 2 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 280.00 | 134 275.00 | 4 005.00 | 138 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 800.00 | 14 867.00 | 49 933.00 | 64 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 065 345.00 | 161 333.00 | 2 904 013.00 | 3 065 345.00 |
BT Marchandises | 174 676.00 | | 174 676.00 | 174 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 141.00 | | 101 141.00 | 101 141.00 |
BZ Autres créances | 1 463 456.00 | | 1 463 456.00 | 1 463 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
CF Disponibilités | 413 530.00 | | 413 530.00 | 413 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 880.00 | | 2 175 880.00 | 2 175 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 241 225.00 | 161 333.00 | 5 079 893.00 | 5 241 225.00 |
CU Autres participations | 112 730.00 | | 112 730.00 | 112 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 457 598.00 | | | 1 457 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224 214.00 | | | 1 224 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 812.00 | | | 2 687 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 979 377.00 | | | 1 979 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 352.00 | | | 301 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 767.00 | | | 110 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 081.00 | | | 2 392 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 079 893.00 | | | 5 079 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 567.00 | | | 813 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 063 386.00 | | 1 960.00 | 3 063 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 065 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 745 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 745 916.00 | | | 2 745 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 139.00 | | 1 760.00 | 140 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 330.00 | | 200.00 | 177 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 581.00 | 1 884.00 | | 144 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 581.00 | 1 884.00 | | 134 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 352.00 | 301 352.00 | | 301 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
UX Autres créances clients | 101 141.00 | 101 141.00 | | 101 141.00 |
VB T. V. A. | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 979 377.00 | 400 863.00 | 962 681.00 | 1 979 377.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427 542.00 | 1 427 542.00 | | 1 427 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 964.00 | 1 565 164.00 | 64 800.00 | 1 629 964.00 |
VW T.V.A. | 36 809.00 | 36 809.00 | | 36 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 081.00 | 813 567.00 | 962 681.00 | 2 392 081.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |