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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 735 916.00 | | 2 735 916.00 | 2 735 916.00 |
AP Constructions | 2 318.00 | 427.00 | 1 891.00 | 2 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 521.00 | 130 621.00 | 5 900.00 | 136 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 052 986.00 | 142 348.00 | 2 910 638.00 | 3 052 986.00 |
BT Marchandises | 192 261.00 | | 192 261.00 | 192 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 341.00 | | 86 341.00 | 86 341.00 |
BZ Autres créances | 24 268.00 | | 24 268.00 | 24 268.00 |
CF Disponibilités | 635 074.00 | | 635 074.00 | 635 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 025.00 | | 943 025.00 | 943 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 996 010.00 | 142 348.00 | 3 853 663.00 | 3 996 010.00 |
CU Autres participations | 102 930.00 | | 102 930.00 | 102 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 689 558.00 | | | 689 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 377.00 | | | 362 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 935.00 | | | 1 057 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 316 597.00 | | | 2 316 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 661.00 | | | 46 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 049.00 | | | 285 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 881.00 | | | 146 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 795 728.00 | | | 2 795 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 853 663.00 | | | 3 853 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 415.00 | | | 805 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 036 414.00 | | 16 572.00 | 3 036 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 052 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 745 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 745 916.00 | | | 2 745 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 053.00 | | 2 087.00 | 138 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 445.00 | | 14 485.00 | 152 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 191.00 | 5 156.00 | | 137 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 191.00 | 5 156.00 | | 127 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 589.00 | 285 589.00 | | 285 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 101.00 | 59 101.00 | | 59 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 315.00 | 51 315.00 | | 51 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 341.00 | 86 341.00 | | 86 341.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 316 597.00 | 326 284.00 | 1 165 867.00 | 2 316 597.00 |
VI Groupe et associés | 38 047.00 | 38 047.00 | | 38 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 568.00 | 104 568.00 | 64 000.00 | 168 568.00 |
VW T.V.A. | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 606.00 | 794 292.00 | 1 165 867.00 | 2 784 606.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |