| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 735 916.00 | | 2 735 916.00 | 2 735 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 213.00 | 113 567.00 | 19 647.00 | 133 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 438.00 | | 53 438.00 | 53 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 031 898.00 | 124 867.00 | 2 907 032.00 | 3 031 898.00 |
BT Marchandises | 210 467.00 | | 210 467.00 | 210 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 558.00 | | 66 558.00 | 66 558.00 |
BZ Autres créances | 131 885.00 | | 131 885.00 | 131 885.00 |
CF Disponibilités | 405 786.00 | | 405 786.00 | 405 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 463.00 | | 819 463.00 | 819 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 362.00 | 124 867.00 | 3 726 495.00 | 3 851 362.00 |
CU Autres participations | 98 030.00 | | 98 030.00 | 98 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 769 819.00 | 554 761.00 | | 769 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 045.00 | 215 058.00 | | 189 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 864.00 | 1 780 819.00 | | 1 969 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 898.00 | 1 452 743.00 | | 1 244 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 608.00 | 261 607.00 | | 123 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 958.00 | 296 668.00 | | 328 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 226.00 | 64 498.00 | | 57 226.00 |
EA Autres dettes | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 631.00 | 2 077 457.00 | | 1 756 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 726 495.00 | 3 858 276.00 | | 3 726 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 577.00 | 833 892.00 | | 724 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 030 833.00 | | 1 065.00 | 3 030 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 031 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 745 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 745 916.00 | | | 2 745 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 608.00 | | 905.00 | 133 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 309.00 | | 160.00 | 151 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 388.00 | 12 479.00 | | 112 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 388.00 | 12 479.00 | | 102 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 958.00 | 328 958.00 | | 328 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 438.00 | | 53 438.00 | 53 438.00 |
UX Autres créances clients | 66 558.00 | 66 558.00 | | 66 558.00 |
VB T. V. A. | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 565.00 | 211 511.00 | 886 465.00 | 1 243 565.00 |
VI Groupe et associés | 123 608.00 | 123 608.00 | | 123 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 617.00 | | | 207 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VP Divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 771.00 | 107 771.00 | | 107 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 648.00 | 203 210.00 | 53 438.00 | 256 648.00 |
VW T.V.A. | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 631.00 | 724 577.00 | 886 465.00 | 1 756 631.00 |