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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 735 916.00 | | 2 735 916.00 | 2 735 916.00 |
AP Constructions | 2 318.00 | 659.00 | 1 660.00 | 2 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 521.00 | 132 622.00 | 3 898.00 | 136 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 063 386.00 | 144 581.00 | 2 918 804.00 | 3 063 386.00 |
BT Marchandises | 211 499.00 | | 211 499.00 | 211 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 961.00 | | 85 961.00 | 85 961.00 |
BZ Autres créances | 552 283.00 | | 552 283.00 | 552 283.00 |
CF Disponibilités | 386 419.00 | | 386 419.00 | 386 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 406.00 | | 1 238 406.00 | 1 238 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 301 791.00 | 144 581.00 | 4 157 210.00 | 4 301 791.00 |
CU Autres participations | 112 730.00 | | 112 730.00 | 112 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 051 935.00 | | | 1 051 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 663.00 | | | 405 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 598.00 | | | 1 463 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 270 391.00 | | | 2 270 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 752.00 | | | 36 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 519.00 | | | 248 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 951.00 | | | 137 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 693 613.00 | | | 2 693 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 157 210.00 | | | 4 157 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 837.00 | | | 804 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 052 986.00 | | 10 400.00 | 3 052 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 063 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 745 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 745 916.00 | | | 2 745 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 139.00 | | | 140 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 930.00 | | 10 400.00 | 166 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 348.00 | 2 234.00 | | 142 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 348.00 | 2 234.00 | | 132 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 519.00 | 248 519.00 | | 248 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 761.00 | 71 761.00 | | 71 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
UX Autres créances clients | 85 961.00 | 85 961.00 | | 85 961.00 |
VB T. V. A. | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 270 391.00 | 381 615.00 | 1 129 591.00 | 2 270 391.00 |
VI Groupe et associés | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 620.00 | 536 620.00 | | 536 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 089.00 | 640 489.00 | 64 600.00 | 705 089.00 |
VW T.V.A. | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 693 613.00 | 804 837.00 | 1 129 591.00 | 2 693 613.00 |