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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 735 916.00 | | 2 735 916.00 | 2 735 916.00 |
AP Constructions | 2 318.00 | 195.00 | 2 123.00 | 2 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 434.00 | 125 696.00 | 8 738.00 | 134 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 415.00 | | 54 415.00 | 54 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 036 414.00 | 137 191.00 | 2 899 223.00 | 3 036 414.00 |
BT Marchandises | 199 186.00 | | 199 186.00 | 199 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 101.00 | | 60 101.00 | 60 101.00 |
BZ Autres créances | 164 531.00 | | 164 531.00 | 164 531.00 |
CF Disponibilités | 302 162.00 | | 302 162.00 | 302 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 569.00 | | 730 569.00 | 730 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 983.00 | 137 191.00 | 3 629 792.00 | 3 766 983.00 |
CU Autres participations | 98 030.00 | | 98 030.00 | 98 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 958 864.00 | 769 819.00 | | 958 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 693.00 | 189 045.00 | | 218 693.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 558.00 | 1 969 864.00 | | 2 188 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 155.00 | 1 244 898.00 | | 1 033 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 159.00 | 123 608.00 | | 113 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 300.00 | 328 958.00 | | 250 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 619.00 | 57 226.00 | | 44 619.00 |
EA Autres dettes | | 1 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 441 234.00 | 1 756 631.00 | | 1 441 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 792.00 | 3 726 495.00 | | 3 629 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 159.00 | | | 113 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 031 898.00 | | 4 516.00 | 3 031 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 036 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 745 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 745 916.00 | | | 2 745 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 513.00 | | 3 539.00 | 134 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 469.00 | | 977.00 | 151 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 867.00 | 12 325.00 | | 124 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 867.00 | 12 325.00 | | 114 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 300.00 | 250 300.00 | | 250 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 415.00 | | 54 415.00 | 54 415.00 |
UX Autres créances clients | 60 101.00 | 60 101.00 | | 60 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VC Groupe et associés | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 054.00 | 215 478.00 | 795 896.00 | 1 032 054.00 |
VI Groupe et associés | 113 159.00 | 113 159.00 | | 113 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 511.00 | | | 211 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VP Divers | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 920.00 | 106 920.00 | | 106 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 636.00 | 229 221.00 | 54 415.00 | 283 636.00 |
VW T.V.A. | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 234.00 | 624 658.00 | 795 896.00 | 1 441 234.00 |