| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442 106.00 | 176 178.00 | 265 928.00 | 442 106.00 |
AH Fonds commercial | 174 163.00 | | 174 163.00 | 174 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 851 837.00 | 280 040.00 | 571 797.00 | 851 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 246.00 | 124 026.00 | 36 221.00 | 160 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 268 185.00 | 1 667 650.00 | 600 535.00 | 2 268 185.00 |
BF Prêts | 395 924.00 | 39 051.00 | 356 873.00 | 395 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 788.00 | | 83 788.00 | 83 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 497 511.00 | 2 286 945.00 | 2 210 566.00 | 4 497 511.00 |
BT Marchandises | 1 232 780.00 | | 1 232 780.00 | 1 232 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 582.00 | | 46 582.00 | 46 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 189 690.00 | 213 063.00 | 1 976 626.00 | 2 189 690.00 |
BZ Autres créances | 1 395 230.00 | | 1 395 230.00 | 1 395 230.00 |
CF Disponibilités | 669 835.00 | | 669 835.00 | 669 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 534 116.00 | 213 063.00 | 5 321 053.00 | 5 534 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 031 627.00 | 2 500 008.00 | 7 531 619.00 | 10 031 627.00 |
CU Autres participations | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 393.00 | | | 206 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 394.00 | | | 662 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 788.00 | | | 1 358 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 280.00 | | | 1 150 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 071.00 | | | 610 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 401 818.00 | | | 3 401 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 307.00 | | | 788 307.00 |
EA Autres dettes | 182 555.00 | | | 182 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 172 831.00 | | | 6 172 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 531 619.00 | | | 7 531 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 312 523.00 | | | 5 312 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 189 361.00 | 73 385.00 | 21 262 746.00 | 21 189 361.00 |
FD Production vendue biens | -1 938.00 | | -1 938.00 | -1 938.00 |
FG Production vendue services | 837 256.00 | | 837 256.00 | 837 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 024 678.00 | 73 385.00 | 22 098 063.00 | 22 024 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 602 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 692 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 403 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 071 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 565.00 | |
GE Autres charges | | | 202 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 342 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 259 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 252 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 359 958.00 | | | 359 958.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 167 925.00 | | | 167 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 164.00 | | | 40 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 070.00 | | | 290 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 247.00 | | | 300 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 083.00 | | | -260 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 369.00 | | | 330 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 691 352.00 | | | 22 691 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 028 957.00 | | | 22 028 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 394.00 | | | 662 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 158 670.00 | | 366 733.00 | 4 158 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 029.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 029.00 | 507 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 892.00 | 4 497 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 750.00 | 640 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112.00 | 3 350 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 375.00 | | 36 405.00 | 607 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 020 053.00 | | 330 328.00 | 3 020 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 242.00 | | | 531 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 718.00 | 395 148.00 | 2 973.00 | 1 855 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 353.00 | 71 825.00 | | 104 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 365.00 | 323 323.00 | 2 973.00 | 1 751 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 502 880.00 | 227 660.00 | 340 030.00 | 502 880.00 |
6T Sur comptes clients | 176 882.00 | 94 565.00 | 58 384.00 | 176 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 170.00 | 117 331.00 | 92 387.00 | 227 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 170.00 | 117 331.00 | 92 387.00 | 227 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 565.00 | 58 384.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 766.00 | 34 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 817.00 | 55 817.00 | | 55 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 401 818.00 | 3 401 818.00 | | 3 401 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 567.00 | 189 567.00 | | 189 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 999.00 | 227 999.00 | | 227 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 076.00 | 117 076.00 | | 117 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 555.00 | 182 555.00 | | 182 555.00 |
UP Prêts | 395 924.00 | | | 395 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 788.00 | | | 83 788.00 |
UX Autres créances clients | 1 944 667.00 | | | 1 944 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 023.00 | | | 245 023.00 |
VB T. V. A. | 51 745.00 | | | 51 745.00 |
VC Groupe et associés | 44 724.00 | | | 44 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 256.00 | 280 948.00 | 790 965.00 | 1 141 256.00 |
VI Groupe et associés | 554 254.00 | 554 254.00 | | 554 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 157.00 | | | 397 157.00 |
VP Divers | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 965.00 | 109 965.00 | | 109 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281 567.00 | | | 1 281 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 064 632.00 | 3 584 920.00 | 479 712.00 | 4 064 632.00 |
VW T.V.A. | 143 701.00 | 143 701.00 | | 143 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 133 031.00 | 5 272 724.00 | 790 965.00 | 6 133 031.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 711 572.00 | | | 711 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 243 227.00 | | | 243 227.00 |
ST Autres comptes | 1 647 074.00 | | | 1 647 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 441 328.00 | | | 441 328.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |
YT Sous‐traitance | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 842.00 | | | 57 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 128 019.00 | | | 128 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 839 591.00 | | | 839 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 461 430.00 | | | 3 461 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 577 066.00 | | | 2 577 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 403 189.00 | | | 2 403 189.00 |