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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926 213.00 | 685 616.00 | 240 596.00 | 926 213.00 |
AH Fonds commercial | 234 594.00 | | 234 594.00 | 234 594.00 |
AP Constructions | 24 711.00 | 21 083.00 | 3 628.00 | 24 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 890.00 | 235 944.00 | 155 946.00 | 391 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 768 927.00 | 4 116 229.00 | 1 652 698.00 | 5 768 927.00 |
BF Prêts | 194 036.00 | 28 016.00 | 166 020.00 | 194 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 410.00 | | 91 410.00 | 91 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 674 287.00 | 5 126 890.00 | 2 547 397.00 | 7 674 287.00 |
BT Marchandises | 2 069 494.00 | 68 882.00 | 2 000 612.00 | 2 069 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 146.00 | | 40 146.00 | 40 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 797 601.00 | 135 312.00 | 2 662 289.00 | 2 797 601.00 |
BZ Autres créances | 7 812 109.00 | 147 994.00 | 7 664 115.00 | 7 812 109.00 |
CF Disponibilités | 1 923 592.00 | | 1 923 592.00 | 1 923 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 653 643.00 | 352 188.00 | 14 301 454.00 | 14 653 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 327 929.00 | 5 479 078.00 | 16 848 851.00 | 22 327 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 509.00 | | | 71 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
CU Autres participations | 42 507.00 | 40 002.00 | 2 505.00 | 42 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 698 250.00 | 698 250.00 | | 698 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 741 587.00 | 741 587.00 | | 741 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 825.00 | 69 825.00 | | 69 825.00 |
DG Autres réserves | 1 831 498.00 | 1 966 346.00 | | 1 831 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 993.00 | 865 152.00 | | 555 993.00 |
DL TOTAL (I) | 3 897 152.00 | 4 341 160.00 | | 3 897 152.00 |
DP Provisions pour risques | 104 111.00 | 64 011.00 | | 104 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 111.00 | 64 011.00 | | 111 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 227 594.00 | 8 506 338.00 | | 5 227 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 822.00 | 83 742.00 | | 237 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 393 520.00 | 2 216 088.00 | | 3 393 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 068.00 | 561 867.00 | | 662 068.00 |
EA Autres dettes | 3 242 265.00 | 3 378 444.00 | | 3 242 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 961.00 | | | 44 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 840 588.00 | 14 778 839.00 | | 12 840 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 848 851.00 | 19 184 010.00 | | 16 848 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 398 827.00 | 9 491 730.00 | | 9 398 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 766 877.00 | 47.00 | 27 766 924.00 | 27 766 877.00 |
FG Production vendue services | 872 538.00 | | 872 538.00 | 872 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 639 415.00 | 47.00 | 28 639 462.00 | 28 639 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 991 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 482 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 614 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 143 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 057.00 | |
GE Autres charges | | | 81 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 127 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 268.00 | 211 622.00 | | 191 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 644.00 | 79 222.00 | | 50 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 246.00 | 50 542.00 | | 25 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 189.00 | 34 396.00 | | 14 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 435.00 | 84 938.00 | | 39 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 518.00 | 5 603.00 | | 8 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 004.00 | 15 119.00 | | 18 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 522.00 | 20 722.00 | | 33 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 913.00 | 64 216.00 | | 5 913.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 199.00 | | | 99 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 825.00 | 29 469.00 | | 203 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 084 924.00 | 19 952 995.00 | | 29 084 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 528 931.00 | 19 087 844.00 | | 28 528 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 993.00 | 865 152.00 | | 555 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 119.00 | 123 750.00 | | 149 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 067 413.00 | | 947 512.00 | 7 067 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 933.00 | 327 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 639.00 | 7 674 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 385.00 | 1 160 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 321.00 | 6 185 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156 770.00 | | 38 422.00 | 1 156 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 565 758.00 | | 813 090.00 | 5 565 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 885.00 | | 96 000.00 | 344 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 541 738.00 | 730 152.00 | 213 018.00 | 4 541 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583 648.00 | 132 885.00 | 30 916.00 | 583 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 958 090.00 | 597 267.00 | 182 101.00 | 3 958 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 201.00 | 2 094.00 | 14 279.00 | 40 201.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 011.00 | 89 057.00 | 41 958.00 | 64 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 161.00 | 68 882.00 | 44 161.00 | 44 161.00 |
6T Sur comptes clients | 156 463.00 | 21 528.00 | 42 679.00 | 156 463.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 131 241.00 | 17 423.00 | 670.00 | 131 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 068.00 | 109 927.00 | 101 789.00 | 412 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 079.00 | 198 984.00 | 143 747.00 | 476 079.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 467.00 | 129 468.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 517.00 | 14 279.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 997.00 | | 33 997.00 | 33 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 393 520.00 | 3 393 520.00 | | 3 393 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 645.00 | 329 645.00 | | 329 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 602.00 | 196 602.00 | | 196 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 242 265.00 | 3 242 265.00 | | 3 242 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 961.00 | 44 961.00 | | 44 961.00 |
UP Prêts | 194 036.00 | 71 509.00 | 122 527.00 | 194 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 410.00 | | 91 410.00 | 91 410.00 |
UX Autres créances clients | 2 630 712.00 | 2 630 712.00 | | 2 630 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 889.00 | | 166 889.00 | 166 889.00 |
VB T. V. A. | 112 470.00 | 112 470.00 | | 112 470.00 |
VC Groupe et associés | 4 825 862.00 | 4 825 862.00 | | 4 825 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 214 481.00 | 1 806 717.00 | 3 407 764.00 | 5 214 481.00 |
VI Groupe et associés | 203 825.00 | 203 825.00 | | 203 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 277 041.00 | | | 3 277 041.00 |
VP Divers | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 862 541.00 | 2 862 541.00 | | 2 862 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 905 856.00 | 10 525 030.00 | 380 826.00 | 10 905 856.00 |
VW T.V.A. | 93 991.00 | 93 991.00 | | 93 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 808 229.00 | 9 366 468.00 | 3 441 761.00 | 12 808 229.00 |