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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458 032.00 | 231 652.00 | 226 379.00 | 458 032.00 |
AH Fonds commercial | 174 163.00 | | 174 163.00 | 174 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 843.00 | | 29 843.00 | 29 843.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 856 430.00 | 326 248.00 | 530 182.00 | 856 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 047.00 | 139 437.00 | 31 610.00 | 171 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 715 493.00 | 1 899 112.00 | 816 381.00 | 2 715 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 458 394.00 | 81 226.00 | 377 168.00 | 458 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 574.00 | | 50 574.00 | 50 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 016 480.00 | 2 677 676.00 | 2 338 804.00 | 5 016 480.00 |
BT Marchandises | 1 222 729.00 | | 1 222 729.00 | 1 222 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 677.00 | | 43 677.00 | 43 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 235 033.00 | 162 193.00 | 2 072 839.00 | 2 235 033.00 |
BZ Autres créances | 1 742 051.00 | | 1 742 051.00 | 1 742 051.00 |
CF Disponibilités | 1 089 567.00 | | 1 089 567.00 | 1 089 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 337 409.00 | 162 193.00 | 6 175 215.00 | 6 337 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 353 890.00 | 2 839 869.00 | 8 514 020.00 | 11 353 890.00 |
CU Autres participations | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 819 787.00 | 206 393.00 | | 819 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 681.00 | 662 394.00 | | 585 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 469.00 | 1 358 787.00 | | 1 944 469.00 |
DP Provisions pour risques | 57 610.00 | | | 57 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 610.00 | | | 57 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 545.00 | 1 150 280.00 | | 853 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 953.00 | 610 070.00 | | 407 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 676.00 | 39 799.00 | | 36 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 888.00 | 3 401 817.00 | | 2 388 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 303.00 | 788 307.00 | | 666 303.00 |
EA Autres dettes | 2 158 573.00 | 182 555.00 | | 2 158 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 511 940.00 | 6 172 831.00 | | 6 511 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 514 020.00 | 7 531 618.00 | | 8 514 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 966 797.00 | | 21 966 797.00 | 21 966 797.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 703 356.00 | | 703 356.00 | 703 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 670 153.00 | | 22 670 153.00 | 22 670 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 105 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 056 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 886 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 937 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 064.00 | |
GE Autres charges | | | 217 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 027 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 078 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 060.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 974.00 | 30 378.00 | | 16 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 130.00 | 9 785.00 | | 13 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 104.00 | 40 163.00 | | 30 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 446.00 | 290 070.00 | | 10 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 371.00 | 10 177.00 | | 11 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 817.00 | 300 247.00 | | 21 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 287.00 | -260 083.00 | | 8 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 986.00 | | | 96 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 264.00 | 330 369.00 | | 277 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 149 231.00 | 22 691 351.00 | | 23 149 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 563 549.00 | 22 028 957.00 | | 22 563 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 681.00 | 662 394.00 | | 585 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 611.00 | | |
6T Sur comptes clients | 213 063.00 | 36 065.00 | 86 934.00 | 213 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 063.00 | 36 065.00 | 86 934.00 | 213 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 063.00 | 93 676.00 | 86 934.00 | 213 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 953.00 | 407 953.00 | | 407 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 889.00 | 2 388 889.00 | | 2 388 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 158 573.00 | 2 158 573.00 | | 2 158 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853 545.00 | 299 095.00 | 519 778.00 | 853 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666 303.00 | 666 303.00 | | 666 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 490 403.00 | 3 981 434.00 | 508 969.00 | 4 490 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 475 263.00 | 5 920 813.00 | 519 778.00 | 6 475 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 65.00 | | 59.00 |