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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 922 176.00 | 583 648.00 | 338 528.00 | 922 176.00 |
AH Fonds commercial | 234 594.00 | | 234 594.00 | 234 594.00 |
AP Constructions | 23 411.00 | 20 753.00 | 2 658.00 | 23 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 510.00 | 200 919.00 | 156 591.00 | 357 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 184 838.00 | 3 736 418.00 | 1 448 420.00 | 5 184 838.00 |
BF Prêts | 211 733.00 | 40 201.00 | 171 532.00 | 211 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 645.00 | | 90 645.00 | 90 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 067 413.00 | 4 621 941.00 | 2 445 473.00 | 7 067 413.00 |
BT Marchandises | 2 100 320.00 | 44 161.00 | 2 056 159.00 | 2 100 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 146.00 | | 40 146.00 | 40 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 440 292.00 | 156 463.00 | 2 283 829.00 | 2 440 292.00 |
BZ Autres créances | 7 510 083.00 | 131 241.00 | 7 378 843.00 | 7 510 083.00 |
CF Disponibilités | 4 960 019.00 | | 4 960 019.00 | 4 960 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 070 402.00 | 331 865.00 | 16 738 537.00 | 17 070 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 137 816.00 | 4 953 806.00 | 19 184 010.00 | 24 137 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 989.00 | | | 104 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 888.00 | | | 180 888.00 |
CU Autres participations | 42 507.00 | 40 002.00 | 2 505.00 | 42 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 698 250.00 | 698 250.00 | | 698 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 741 587.00 | 741 587.00 | | 741 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 825.00 | 69 825.00 | | 69 825.00 |
DG Autres réserves | 1 966 346.00 | 1 718 734.00 | | 1 966 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 152.00 | 549 256.00 | | 865 152.00 |
DL TOTAL (I) | 4 341 160.00 | 3 777 652.00 | | 4 341 160.00 |
DP Provisions pour risques | 64 011.00 | 145 963.00 | | 64 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 011.00 | 145 963.00 | | 64 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 506 338.00 | 3 861 609.00 | | 8 506 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 742.00 | 53 899.00 | | 83 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 360.00 | 34 680.00 | | 32 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 216 088.00 | 650 316.00 | | 2 216 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 867.00 | 475 933.00 | | 561 867.00 |
EA Autres dettes | 3 378 444.00 | 1 783 824.00 | | 3 378 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 778 839.00 | 6 860 261.00 | | 14 778 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 184 010.00 | 10 783 876.00 | | 19 184 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 491 730.00 | 3 164 839.00 | | 9 491 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 716 590.00 | 36.00 | 17 716 626.00 | 17 716 590.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 692 326.00 | | 692 326.00 | 692 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 408 917.00 | 36.00 | 18 408 953.00 | 18 408 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 915 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 784 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 764 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 271 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 506.00 | |
GE Autres charges | | | 183 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 004 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 542.00 | 6 036.00 | | 50 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 396.00 | 508 980.00 | | 34 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 938.00 | 515 017.00 | | 84 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 603.00 | 4 548.00 | | 5 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 119.00 | 39 217.00 | | 15 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 722.00 | 43 765.00 | | 20 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 216.00 | 471 251.00 | | 64 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 469.00 | -11 192.00 | | 29 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 952 995.00 | 17 813 261.00 | | 19 952 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 087 844.00 | 17 264 005.00 | | 19 087 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 152.00 | 549 256.00 | | 865 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 707 431.00 | | 755 650.00 | 6 707 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 331.00 | 344 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 668.00 | 7 067 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 609.00 | 1 156 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 728.00 | 5 565 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 225.00 | | 124 154.00 | 1 120 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 069 239.00 | | 563 247.00 | 5 069 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 967.00 | | 68 249.00 | 517 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 988 116.00 | 691 404.00 | 137 782.00 | 3 988 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539 543.00 | 130 713.00 | 86 609.00 | 539 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 448 572.00 | 560 691.00 | 51 173.00 | 3 448 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 68 521.00 | 14 841.00 | 43 161.00 | 68 521.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 963.00 | 11 506.00 | 93 458.00 | 145 963.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 920.00 | 44 161.00 | 36 920.00 | 36 920.00 |
6T Sur comptes clients | 226 085.00 | 47 160.00 | 116 782.00 | 226 085.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 056.00 | 2 335.00 | 1 150.00 | 130 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 584.00 | 108 497.00 | 198 013.00 | 501 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 548.00 | 120 003.00 | 291 471.00 | 647 548.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 827.00 | 248 310.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 176.00 | 43 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 273.00 | | 54 273.00 | 54 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 216 088.00 | 2 216 088.00 | | 2 216 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 284.00 | 244 284.00 | | 244 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 848.00 | 201 848.00 | | 201 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 378 444.00 | 3 378 444.00 | | 3 378 444.00 |
UP Prêts | 211 733.00 | 104 989.00 | 106 744.00 | 211 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 645.00 | | 90 645.00 | 90 645.00 |
UX Autres créances clients | 2 259 405.00 | 2 259 405.00 | | 2 259 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 888.00 | | 180 888.00 | 180 888.00 |
VB T. V. A. | 57 509.00 | 57 509.00 | | 57 509.00 |
VC Groupe et associés | 5 000 518.00 | 5 000 518.00 | | 5 000 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 491 523.00 | 3 258 687.00 | 5 215 014.00 | 8 491 523.00 |
VI Groupe et associés | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 850 000.00 | | | 4 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 366.00 | | | 206 366.00 |
VP Divers | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424 263.00 | 2 424 263.00 | | 2 424 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 272 294.00 | 9 894 017.00 | 378 277.00 | 10 272 294.00 |
VW T.V.A. | 106 865.00 | 106 865.00 | | 106 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 746 480.00 | 9 459 371.00 | 5 269 287.00 | 14 746 480.00 |