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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696 767.00 | 420 703.00 | 276 064.00 | 696 767.00 |
AH Fonds commercial | 265 594.00 | | 265 594.00 | 265 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 344.00 | | 28 344.00 | 28 344.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 1 119 730.00 | 627 674.00 | 492 056.00 | 1 119 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 362.00 | 227 575.00 | 31 787.00 | 259 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 075 266.00 | 2 855 179.00 | 1 220 087.00 | 4 075 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BF Prêts | 600 636.00 | 80 174.00 | 520 462.00 | 600 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 095.00 | | 36 095.00 | 36 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 221 306.00 | 4 251 308.00 | 2 969 998.00 | 7 221 306.00 |
BT Marchandises | 1 596 362.00 | 46 220.00 | 1 550 142.00 | 1 596 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 947.00 | | 48 947.00 | 48 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 581 998.00 | 229 851.00 | 2 352 147.00 | 2 581 998.00 |
CF Disponibilités | 1 361 659.00 | | 1 361 659.00 | 1 361 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 864 118.00 | 276 071.00 | 8 588 046.00 | 8 864 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 085 424.00 | 4 527 379.00 | 11 558 045.00 | 16 085 424.00 |
CU Autres participations | 47 513.00 | 40 002.00 | 7 511.00 | 47 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 698 250.00 | 490 000.00 | | 698 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 741 587.00 | | | 741 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 1 255 039.00 | | | 1 255 039.00 |
DH Report à nouveau | | 819 788.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 698.00 | 585 682.00 | | 914 698.00 |
DL TOTAL (I) | 3 658 574.00 | 1 944 469.00 | | 3 658 574.00 |
DP Provisions pour risques | 53 893.00 | 57 611.00 | | 53 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 893.00 | 57 611.00 | | 53 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 840.00 | 853 545.00 | | 662 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 667.00 | 407 953.00 | | 406 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 914.00 | 36 677.00 | | 41 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 611.00 | 2 388 889.00 | | 2 174 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 148.00 | 666 303.00 | | 1 160 148.00 |
EA Autres dettes | 3 399 399.00 | 2 158 573.00 | | 3 399 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 845 578.00 | 6 511 940.00 | | 7 845 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 558 045.00 | 8 514 020.00 | | 11 558 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 064 262.00 | | 30 064 262.00 | 30 064 262.00 |
FD Production vendue biens | -390.00 | | -390.00 | -390.00 |
FG Production vendue services | 994 026.00 | | 994 026.00 | 994 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 057 898.00 | | 31 057 898.00 | 31 057 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 336 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 809 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 737 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 424 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 052.00 | |
GE Autres charges | | | 189 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 744 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 592 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 551 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 951.00 | 16 975.00 | | 5 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167.00 | 13 130.00 | | 8 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 117.00 | 30 105.00 | | 14 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 139.00 | 10 446.00 | | 35 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 057.00 | 11 371.00 | | 2 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 197.00 | 21 817.00 | | 37 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 079.00 | 8 288.00 | | -23 079.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 851.00 | 96 987.00 | | 150 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 414.00 | 277 264.00 | | 462 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 389 284.00 | 23 149 232.00 | | 31 389 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 474 586.00 | 22 563 550.00 | | 30 474 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914 698.00 | 585 682.00 | | 914 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 905.00 | 4 599.00 | | 31 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 611.00 | 12 056.00 | 15 774.00 | 57 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 46 220.00 | | |
6T Sur comptes clients | 162 194.00 | 80 103.00 | 12 446.00 | 162 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 194.00 | 126 323.00 | 12 446.00 | 162 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 667.00 | 406 667.00 | | 406 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 611.00 | 2 174 611.00 | | 2 174 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 399 399.00 | 3 399 399.00 | | 3 399 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 839.00 | 340 331.00 | 322 508.00 | 662 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160 148.00 | 1 160 148.00 | | 1 160 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 493 880.00 | 5 857 150.00 | 636 731.00 | 6 493 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 803 664.00 | 7 481 156.00 | 322 508.00 | 7 803 664.00 |