| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851 386.00 | 475 698.00 | 375 688.00 | 851 386.00 |
AH Fonds commercial | 234 594.00 | | 234 594.00 | 234 594.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 382 486.00 | 367 387.00 | 15 099.00 | 382 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 558.00 | 205 840.00 | 25 718.00 | 231 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 821 350.00 | 2 538 887.00 | 1 282 463.00 | 3 821 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BF Prêts | 518 843.00 | 56 306.00 | 462 537.00 | 518 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 986.00 | | 35 986.00 | 35 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 145 716.00 | 3 684 120.00 | 2 461 596.00 | 6 145 716.00 |
BT Marchandises | 2 064 452.00 | 39 495.00 | 2 024 957.00 | 2 064 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 248.00 | | 43 248.00 | 43 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 826 792.00 | 215 589.00 | 2 611 202.00 | 2 826 792.00 |
BZ Autres créances | 4 172 335.00 | 91 474.00 | 4 080 861.00 | 4 172 335.00 |
CF Disponibilités | 1 350 728.00 | | 1 350 728.00 | 1 350 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 467 993.00 | 346 558.00 | 10 121 435.00 | 10 467 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 613 709.00 | 4 030 678.00 | 12 583 031.00 | 16 613 709.00 |
CU Autres participations | 47 513.00 | 40 002.00 | 7 511.00 | 47 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 698 250.00 | 698 250.00 | | 698 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 741 587.00 | 741 587.00 | | 741 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 825.00 | 49 000.00 | | 69 825.00 |
DG Autres réserves | 1 698 541.00 | 1 255 039.00 | | 1 698 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120 193.00 | 914 698.00 | | 1 120 193.00 |
DL TOTAL (I) | 4 328 396.00 | 3 658 574.00 | | 4 328 396.00 |
DP Provisions pour risques | 96 273.00 | 53 893.00 | | 96 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 273.00 | 53 893.00 | | 96 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 056.00 | 662 840.00 | | 652 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 592.00 | 406 667.00 | | 410 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 351.00 | 41 914.00 | | 35 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 641 036.00 | 2 174 611.00 | | 2 641 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 106.00 | 1 160 148.00 | | 1 048 106.00 |
EA Autres dettes | 3 371 222.00 | 3 399 399.00 | | 3 371 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 158 362.00 | 7 845 578.00 | | 8 158 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 583 031.00 | 11 558 045.00 | | 12 583 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 718 156.00 | 7 523 070.00 | | 7 718 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 216 296.00 | 253 065.00 | 29 469 361.00 | 29 216 296.00 |
FD Production vendue biens | -386.00 | | -386.00 | -386.00 |
FG Production vendue services | 962 196.00 | | 962 196.00 | 962 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 178 105.00 | 253 065.00 | 30 431 170.00 | 30 178 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 849 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 435 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -468 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 052 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 378 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 235 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 314 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 534 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 464 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | 5 951.00 | | 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 912 817.00 | 8 167.00 | | 912 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913 335.00 | 14 117.00 | | 913 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 818.00 | 35 139.00 | | 17 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 551 292.00 | 2 057.00 | | 551 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 110.00 | 37 197.00 | | 569 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 225.00 | -23 079.00 | | 344 225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 657.00 | 150 851.00 | | 177 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 961.00 | 462 414.00 | | 510 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 812 247.00 | 31 389 284.00 | | 31 812 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 692 053.00 | 30 474 586.00 | | 30 692 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120 193.00 | 914 698.00 | | 1 120 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 292.00 | 31 905.00 | | 25 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 221 306.00 | | 744 087.00 | 7 221 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 901.00 | 602 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 819 677.00 | 6 145 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 783.00 | 1 085 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 651 992.00 | 4 457 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 705.00 | | 181 058.00 | 990 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 546 358.00 | | 563 029.00 | 5 546 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 243.00 | | | 684 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 131 132.00 | 641 779.00 | 1 185 098.00 | 4 131 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 703.00 | 91 484.00 | 36 489.00 | 420 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 710 428.00 | 550 295.00 | 1 148 609.00 | 3 710 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80 174.00 | 14 821.00 | 38 689.00 | 80 174.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 893.00 | 45 000.00 | 2 619.00 | 53 893.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 220.00 | 39 495.00 | 46 220.00 | 46 220.00 |
6T Sur comptes clients | 229 851.00 | 78 385.00 | 92 647.00 | 229 851.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 91 474.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 248.00 | 224 175.00 | 177 556.00 | 396 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 140.00 | 269 175.00 | 180 175.00 | 450 140.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 630.00 | 141 486.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 544.00 | 38 689.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 525.00 | 53 525.00 | | 53 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 641 036.00 | 2 641 036.00 | | 2 641 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 894.00 | 466 894.00 | | 466 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 219.00 | 232 219.00 | | 232 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 273.00 | 65 273.00 | | 65 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 371 222.00 | 3 371 222.00 | | 3 371 222.00 |
UP Prêts | 518 843.00 | | 518 843.00 | 518 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 986.00 | | 35 986.00 | 35 986.00 |
UX Autres créances clients | 2 577 908.00 | 2 577 908.00 | | 2 577 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 883.00 | 248 883.00 | | 248 883.00 |
VB T. V. A. | 43 938.00 | 43 938.00 | | 43 938.00 |
VC Groupe et associés | 1 253 268.00 | 1 253 268.00 | | 1 253 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 091.00 | 34 091.00 | | 34 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 965.00 | 177 759.00 | 440 206.00 | 617 965.00 |
VI Groupe et associés | 357 067.00 | 357 067.00 | | 357 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 737.00 | | | 405 737.00 |
VP Divers | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 458.00 | 141 458.00 | | 141 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 848 203.00 | 2 848 203.00 | | 2 848 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 564 395.00 | 7 009 566.00 | 554 829.00 | 7 564 395.00 |
VW T.V.A. | 142 262.00 | 142 262.00 | | 142 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 123 011.00 | 7 682 805.00 | 440 206.00 | 8 123 011.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |