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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885 631.00 | 539 543.00 | 346 087.00 | 885 631.00 |
AH Fonds commercial | 234 594.00 | | 234 594.00 | 234 594.00 |
AP Constructions | 20 611.00 | 19 878.00 | 733.00 | 20 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 930.00 | 166 598.00 | 187 332.00 | 353 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 694 698.00 | 3 262 096.00 | 1 432 602.00 | 4 694 698.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 377 656.00 | 68 521.00 | 309 135.00 | 377 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 805.00 | | 97 805.00 | 97 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 707 431.00 | 4 096 639.00 | 2 610 792.00 | 6 707 431.00 |
BT Marchandises | 2 027 640.00 | 36 920.00 | 1 990 720.00 | 2 027 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 486.00 | | 42 486.00 | 42 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 565.00 | 226 085.00 | 1 032 479.00 | 1 258 565.00 |
BZ Autres créances | 3 831 593.00 | 130 056.00 | 3 701 537.00 | 3 831 593.00 |
CF Disponibilités | 1 397 635.00 | | 1 397 635.00 | 1 397 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 566 145.00 | 393 061.00 | 8 173 084.00 | 8 566 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 273 576.00 | 4 489 700.00 | 10 783 876.00 | 15 273 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 995.00 | | | 89 995.00 |
CU Autres participations | 42 507.00 | 40 002.00 | 2 505.00 | 42 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 698 250.00 | 698 250.00 | | 698 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 741 587.00 | 741 587.00 | | 741 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 825.00 | 69 825.00 | | 69 825.00 |
DG Autres réserves | 1 718 734.00 | 1 698 541.00 | | 1 718 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 256.00 | 1 120 193.00 | | 549 256.00 |
DL TOTAL (I) | 3 777 652.00 | 4 328 396.00 | | 3 777 652.00 |
DP Provisions pour risques | 145 963.00 | 96 273.00 | | 145 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 963.00 | 96 273.00 | | 145 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 861 609.00 | 652 056.00 | | 3 861 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 899.00 | 410 592.00 | | 53 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 680.00 | 35 351.00 | | 34 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 316.00 | 2 641 036.00 | | 650 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 933.00 | 1 048 106.00 | | 475 933.00 |
EA Autres dettes | 1 783 824.00 | 3 371 222.00 | | 1 783 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 860 261.00 | 8 158 362.00 | | 6 860 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 783 876.00 | 12 583 031.00 | | 10 783 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 164 839.00 | 7 718 156.00 | | 3 164 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 894 201.00 | | 15 894 201.00 | 15 894 201.00 |
FD Production vendue biens | -188.00 | | -188.00 | -188.00 |
FG Production vendue services | 665 218.00 | | 665 218.00 | 665 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 559 231.00 | | 16 559 231.00 | 16 559 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 067 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 095 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 832 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 528 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 075.00 | |
GE Autres charges | | | 117 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 152 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 036.00 | 518.00 | | 6 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 508 980.00 | 912 817.00 | | 508 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 017.00 | 913 335.00 | | 515 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 548.00 | 17 818.00 | | 4 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 217.00 | 551 292.00 | | 39 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 765.00 | 569 110.00 | | 43 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471 251.00 | 344 225.00 | | 471 251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 177 657.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 192.00 | 510 961.00 | | -11 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 813 261.00 | 31 812 247.00 | | 17 813 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 264 005.00 | 30 692 053.00 | | 17 264 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 256.00 | 1 120 193.00 | | 549 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 922.00 | 62 070.00 | | 69 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 145 716.00 | | 1 020 415.00 | 6 145 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 980.00 | | 112 849.00 | 1 085 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 457 395.00 | | 835 566.00 | 4 457 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 342.00 | | 72 000.00 | 602 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 587 812.00 | 668 450.00 | 268 147.00 | 3 587 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475 698.00 | 135 023.00 | 71 178.00 | 475 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 112 114.00 | 533 427.00 | 196 969.00 | 3 112 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 56 306.00 | 26 488.00 | 14 273.00 | 56 306.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 273.00 | 115 075.00 | 65 385.00 | 96 273.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 495.00 | 36 920.00 | 39 495.00 | 39 495.00 |
6T Sur comptes clients | 215 589.00 | 27 568.00 | 17 072.00 | 215 589.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 474.00 | 38 582.00 | | 91 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 866.00 | 129 558.00 | 70 840.00 | 442 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 139.00 | 244 633.00 | 136 225.00 | 539 139.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 563.00 | 121 952.00 | |
UG ‐ Financières | | 65 070.00 | 14 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 899.00 | | 53 899.00 | 53 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 316.00 | 650 316.00 | | 650 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 749.00 | 237 749.00 | | 237 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 401.00 | 137 401.00 | | 137 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783 824.00 | 1 783 824.00 | | 1 783 824.00 |
UP Prêts | 377 656.00 | 83 235.00 | 294 421.00 | 377 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 805.00 | 6 761.00 | 91 044.00 | 97 805.00 |
UX Autres créances clients | 997 612.00 | 997 612.00 | | 997 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 953.00 | | 260 953.00 | 260 953.00 |
VB T. V. A. | 64 189.00 | 64 189.00 | | 64 189.00 |
VC Groupe et associés | 1 073 987.00 | 1 073 987.00 | | 1 073 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 847 888.00 | 206 365.00 | 3 581 523.00 | 3 847 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 077.00 | | | 170 077.00 |
VP Divers | 316 722.00 | 316 722.00 | | 316 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 337 408.00 | 2 337 408.00 | | 2 337 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 573 844.00 | 4 927 426.00 | 646 418.00 | 5 573 844.00 |
VW T.V.A. | 76 704.00 | 76 704.00 | | 76 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 825 581.00 | 3 130 159.00 | 3 635 422.00 | 6 825 581.00 |