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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 532 948.00 | 2 237 618.00 | 6 295 330.00 | 8 532 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 532 948.00 | 2 237 618.00 | 6 295 330.00 | 8 532 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 060.00 | | 57 060.00 | 57 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 752 897.00 | 8 536.00 | 2 744 361.00 | 2 752 897.00 |
BZ Autres créances | 440 889.00 | | 440 889.00 | 440 889.00 |
CF Disponibilités | 1 788 573.00 | | 1 788 573.00 | 1 788 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 996.00 | | 129 996.00 | 129 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 169 415.00 | 8 536.00 | 5 160 879.00 | 5 169 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 702 363.00 | 2 246 154.00 | 11 456 209.00 | 13 702 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 439 838.00 | | | 1 439 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 168.00 | | | 870 168.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 006.00 | | | 2 321 006.00 |
DP Provisions pour risques | 49.00 | | | 49.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 944 024.00 | | | 6 944 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 292.00 | | | 259 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 946 514.00 | | | 946 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 896 974.00 | | | 896 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 049 307.00 | | | 9 049 307.00 |
ED (V) | 52 592.00 | | | 52 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 456 209.00 | | | 11 456 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 604.00 | | 237 604.00 | 237 604.00 |
FG Production vendue services | 10 659 080.00 | | 10 659 080.00 | 10 659 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 896 683.00 | | 10 896 683.00 | 10 896 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 990 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 359 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 465.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 560 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 430 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 305 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 084.00 | | | 435 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 995 814.00 | | | 10 995 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 125 646.00 | | | 10 125 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 168.00 | | | 870 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 382 028.00 | | 2 150 920.00 | 6 382 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 532 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 532 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 382 028.00 | | 2 150 920.00 | 6 382 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 331.00 | 710 286.00 | | 1 527 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 331.00 | 710 286.00 | | 1 527 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
6T Sur comptes clients | 106 111.00 | | 9 374.00 | 106 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 111.00 | | 93 747.00 | 106 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 415.00 | | 93 747.00 | 139 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 93 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 944 024.00 | 6 944 024.00 | | 6 944 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 868.00 | 100 868.00 | | 100 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 946 514.00 | 946 514.00 | | 946 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 896 974.00 | 896 974.00 | | 896 974.00 |
UX Autres créances clients | 2 752 897.00 | | | 2 752 897.00 |
VB T. V. A. | 31 741.00 | | | 31 741.00 |
VC Groupe et associés | 305 461.00 | | | 305 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 687.00 | | | 103 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 420.00 | 127 420.00 | | 127 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 996.00 | | | 129 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 323 782.00 | 3 323 782.00 | | 3 323 782.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 046 954.00 | 9 046 954.00 | | 9 046 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 491.00 | | | 114 491.00 |
ST Autres comptes | 676 662.00 | | | 676 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 392 308.00 | | | 7 392 308.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 175 808.00 | | | 175 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 834 347.00 | | | 834 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 977 407.00 | | | 977 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 359 268.00 | | | 8 359 268.00 |