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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 990 245.00 | 6 319 857.00 | 11 670 388.00 | 17 990 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 128 895.00 | 5 288 797.00 | 2 840 099.00 | 8 128 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 122 839.00 | 11 608 653.00 | 14 514 186.00 | 26 122 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256 428.00 | | 256 428.00 | 256 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 520 484.00 | 4 836 673.00 | 17 683 811.00 | 22 520 484.00 |
BZ Autres créances | 214 040.00 | | 214 040.00 | 214 040.00 |
CF Disponibilités | 3 485 305.00 | | 3 485 305.00 | 3 485 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611 216.00 | | 611 216.00 | 611 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 087 474.00 | 4 836 673.00 | 22 250 801.00 | 27 087 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 210 313.00 | 16 445 326.00 | 36 764 986.00 | 53 210 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 590 989.00 | | | 12 590 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 268 233.00 | | | 3 268 233.00 |
DL TOTAL (I) | 15 870 221.00 | | | 15 870 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 191.00 | | | 266 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 881 720.00 | | | 881 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 736 470.00 | | | 5 736 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 673.00 | | | 877 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 977 445.00 | | | 10 977 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 739 499.00 | | | 18 739 499.00 |
ED (V) | 2 155 266.00 | | | 2 155 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 764 986.00 | | | 36 764 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 739 499.00 | | | 18 739 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 324 232.00 | 32 335 125.00 | 33 659 357.00 | 1 324 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 232.00 | 32 335 125.00 | 33 659 357.00 | 1 324 232.00 |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 660 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 584 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 407 660.00 | |
GE Autres charges | | | 38 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 997 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 663 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 642 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 374 619.00 | | | 1 374 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 660 282.00 | | | 33 660 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 392 049.00 | | | 30 392 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 268 233.00 | | | 3 268 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 795 453.00 | | 18 269 126.00 | 23 795 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 939 887.00 | 1 853.00 | 26 122 839.00 | 15 939 887.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 990 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 939 887.00 | 1 853.00 | 8 132 594.00 | 15 939 887.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 990 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 795 453.00 | | 278 881.00 | 23 795 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 573 410.00 | 7 071 304.00 | 5 041 061.00 | 9 573 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 319 857.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 573 410.00 | 751 447.00 | 5 041 061.00 | 9 573 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 449 285.00 | 1 407 660.00 | | 3 449 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 449 285.00 | 1 407 660.00 | | 3 449 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 449 285.00 | 1 407 660.00 | | 3 449 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 407 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 736 470.00 | 5 736 470.00 | | 5 736 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 839 394.00 | 839 394.00 | | 839 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 977 445.00 | 10 977 445.00 | | 10 977 445.00 |
UX Autres créances clients | 22 520 484.00 | 22 520 484.00 | | 22 520 484.00 |
VB T. V. A. | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
VI Groupe et associés | 266 191.00 | 266 191.00 | | 266 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 279.00 | 38 279.00 | | 38 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 027.00 | 187 027.00 | | 187 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611 216.00 | 611 216.00 | | 611 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 345 741.00 | 23 345 741.00 | | 23 345 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 857 779.00 | 17 857 779.00 | | 17 857 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 461.00 | | | 99 461.00 |
ST Autres comptes | 2 035 573.00 | | | 2 035 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 845 417.00 | | | 18 845 417.00 |
YT Sous‐traitance | 5 572 547.00 | | | 5 572 547.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 198 272.00 | | | 198 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214 688.00 | | | 214 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 856 471.00 | | | 2 856 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 307 851.00 | | | 3 307 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 584 651.00 | | | 26 584 651.00 |