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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 793 600.00 | 9 578 410.00 | 14 215 190.00 | 23 793 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 795 453.00 | 9 578 410.00 | 14 217 042.00 | 23 795 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 896 138.00 | 3 449 285.00 | 22 446 852.00 | 25 896 138.00 |
BZ Autres créances | 718 017.00 | | 718 017.00 | 718 017.00 |
CF Disponibilités | 1 137 731.00 | | 1 137 731.00 | 1 137 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 591.00 | | 224 591.00 | 224 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 976 775.00 | 3 449 285.00 | 24 527 489.00 | 27 976 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 772 227.00 | 13 027 696.00 | 38 744 532.00 | 51 772 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 196 748.00 | 8 381 077.00 | | 10 196 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 394 240.00 | 1 815 671.00 | | 2 394 240.00 |
DL TOTAL (I) | 12 601 989.00 | 10 207 748.00 | | 12 601 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222 611.00 | 14 748 686.00 | | 2 222 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 457.00 | 153 026.00 | | 392 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 276 619.00 | 7 302 084.00 | | 8 276 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 051.00 | 95 150.00 | | 33 051.00 |
EA Autres dettes | | 187 422.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 840 006.00 | 10 336 727.00 | | 13 840 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 764 744.00 | 32 823 095.00 | | 24 764 744.00 |
ED (V) | 1 377 799.00 | 3 704 128.00 | | 1 377 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 744 532.00 | 46 734 972.00 | | 38 744 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 762 395.00 | | 31 762 395.00 | 31 762 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 762 395.00 | | 31 762 395.00 | 31 762 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 84 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 847 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 663 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 538 978.00 | |
GE Autres charges | | | 576 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 634 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 212 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 148 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 754 670.00 | 920 953.00 | | 754 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 847 289.00 | 29 395 545.00 | | 31 847 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 453 049.00 | 27 579 875.00 | | 29 453 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 394 240.00 | 1 815 671.00 | | 2 394 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 067 670.00 | 1 762 970.00 | 253 350.00 | 8 067 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 067 670.00 | 1 762 970.00 | 253 350.00 | 8 067 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 816 815.00 | 2 632 470.00 | | 816 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816 815.00 | 2 632 470.00 | | 816 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816 815.00 | 2 632 470.00 | | 816 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 222 611.00 | | 2 222 611.00 | 2 222 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 276 619.00 | 8 276 619.00 | | 8 276 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 840 006.00 | 13 840 006.00 | | 13 840 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 838 745.00 | 26 838 745.00 | | 26 838 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 838 745.00 | 26 838 745.00 | | 26 838 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 372 287.00 | 22 149 676.00 | 2 222 611.00 | 24 372 287.00 |