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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 323 185.00 | 4 336 195.00 | 12 986 990.00 | 17 323 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300 104.00 | | 2 300 104.00 | 2 300 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 623 289.00 | 4 336 195.00 | 15 287 094.00 | 19 623 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 321 492.00 | 544 471.00 | 17 777 021.00 | 18 321 492.00 |
BZ Autres créances | 103 596.00 | | 103 596.00 | 103 596.00 |
CF Disponibilités | 959 426.00 | | 959 426.00 | 959 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620 430.00 | | 620 430.00 | 620 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 004 944.00 | 544 471.00 | 19 460 473.00 | 20 004 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 628 233.00 | 4 880 666.00 | 34 747 567.00 | 39 628 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 218 777.00 | 2 310 006.00 | | 4 218 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 542 390.00 | 1 908 771.00 | | 2 542 390.00 |
DL TOTAL (I) | 6 772 167.00 | 4 229 777.00 | | 6 772 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 495 211.00 | 3 709 226.00 | | 11 495 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 69 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 397 101.00 | 2 310 465.00 | | 4 397 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 770.00 | 548 026.00 | | 662 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 822 972.00 | | |
EA Autres dettes | 250 744.00 | 7 519.00 | | 250 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 331 506.00 | 5 305 608.00 | | 10 331 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 137 332.00 | 12 773 438.00 | | 27 137 332.00 |
ED (V) | 838 068.00 | 414 359.00 | | 838 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 747 567.00 | 17 417 574.00 | | 34 747 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 272.00 | | 270 272.00 | 270 272.00 |
FG Production vendue services | 28 155 123.00 | | 28 155 123.00 | 28 155 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 425 395.00 | | 28 425 395.00 | 28 425 395.00 |
FQ Autres produits | | | 897 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 323 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 297 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 507 581.00 | |
GE Autres charges | | | 518 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 896 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 426 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 287 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 639.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 639.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 639.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 370 354.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 850.00 | | | 267 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 850.00 | 370 354.00 | | 267 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 850.00 | -358 715.00 | | -267 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 477 277.00 | 529 732.00 | | 1 477 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 328 190.00 | 23 587 771.00 | | 29 328 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 785 800.00 | 21 679 001.00 | | 26 785 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 542 390.00 | 1 908 771.00 | | 2 542 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 961.00 | 525 510.00 | | 18 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 961.00 | 525 510.00 | | 18 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 961.00 | 525 510.00 | | 18 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 495 211.00 | 11 495 211.00 | | 11 495 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 397 101.00 | 4 397 101.00 | | 4 397 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 744.00 | 250 744.00 | | 250 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 331 506.00 | 10 331 506.00 | | 10 331 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662 770.00 | 662 770.00 | | 662 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 045 518.00 | 19 045 518.00 | | 19 045 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 137 332.00 | 27 137 332.00 | | 27 137 332.00 |