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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 383 432.00 | 7 358 989.00 | 16 024 443.00 | 23 383 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 333 418.00 | | 333 418.00 | 333 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 716 850.00 | 7 358 989.00 | 16 357 861.00 | 23 716 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408 104.00 | | 408 104.00 | 408 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 989 751.00 | 816 815.00 | 22 172 936.00 | 22 989 751.00 |
BZ Autres créances | 55 027.00 | | 55 027.00 | 55 027.00 |
CF Disponibilités | 6 804 906.00 | | 6 804 906.00 | 6 804 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 379.00 | | 328 379.00 | 328 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 586 168.00 | 816 815.00 | 29 769 353.00 | 30 586 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 303 018.00 | 8 175 804.00 | 46 127 214.00 | 54 303 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 381 077.00 | 6 761 167.00 | | 8 381 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 815 671.00 | 1 619 910.00 | | 1 815 671.00 |
DL TOTAL (I) | 10 207 748.00 | 8 392 077.00 | | 10 207 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 748 686.00 | 16 325 237.00 | | 14 748 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 026.00 | | | 153 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 302 084.00 | 3 854 274.00 | | 7 302 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 150.00 | 457 433.00 | | 95 150.00 |
EA Autres dettes | 187 422.00 | 142 948.00 | | 187 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 336 727.00 | 12 311 223.00 | | 10 336 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 823 095.00 | 33 091 115.00 | | 32 823 095.00 |
ED (V) | 3 096 371.00 | 1 144 421.00 | | 3 096 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 127 214.00 | 42 627 614.00 | | 46 127 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 28 512 635.00 | | 28 512 635.00 | 28 512 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 512 635.00 | | 28 512 635.00 | 28 512 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 395 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 993 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 788 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 317 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 413 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 982 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 736 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61 231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 920 953.00 | 876 445.00 | | 920 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 395 545.00 | 29 702 318.00 | | 29 395 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 579 875.00 | 28 082 408.00 | | 27 579 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 815 671.00 | 1 619 910.00 | | 1 815 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 046 050.00 | 1 788 478.00 | 475 539.00 | 6 046 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 046 050.00 | 1 788 478.00 | 475 539.00 | 6 046 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 680 465.00 | | 863 650.00 | 1 680 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680 465.00 | | 863 650.00 | 1 680 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 680 465.00 | | 863 650.00 | 1 680 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 748 686.00 | | 14 748 686.00 | 14 748 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 302 084.00 | 7 302 084.00 | | 7 302 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 150.00 | 95 150.00 | | 95 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 422.00 | 187 422.00 | | 187 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 336 727.00 | 10 336 727.00 | | 10 336 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 373 158.00 | 23 373 158.00 | | 23 373 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 373 158.00 | 23 373 158.00 | | 23 373 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 670 070.00 | 17 921 384.00 | 14 748 686.00 | 32 670 070.00 |