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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 357 264.00 | 3 340 360.00 | 12 016 904.00 | 15 357 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 058 044.00 | | 2 058 044.00 | 2 058 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 415 308.00 | 3 340 360.00 | 14 074 948.00 | 17 415 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 293 930.00 | 18 961.00 | 2 274 969.00 | 2 293 930.00 |
BZ Autres créances | 45 714.00 | | 45 714.00 | 45 714.00 |
CF Disponibilités | 660 052.00 | | 660 052.00 | 660 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 890.00 | | 361 890.00 | 361 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 361 586.00 | 18 961.00 | 3 342 625.00 | 3 361 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 776 894.00 | 3 359 321.00 | 17 417 574.00 | 20 776 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 310 006.00 | 1 439 838.00 | | 2 310 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 908 771.00 | 870 168.00 | | 1 908 771.00 |
DL TOTAL (I) | 4 229 777.00 | 2 321 006.00 | | 4 229 777.00 |
DP Provisions pour risques | | 49.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 33 255.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 304.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 149.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 709 226.00 | | | 3 709 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 593.00 | 2 353.00 | | 69 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310 465.00 | 6 944 024.00 | | 2 310 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 026.00 | 259 293.00 | | 548 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 822 972.00 | 946 514.00 | | 822 972.00 |
EA Autres dettes | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 305 608.00 | 896 974.00 | | 5 305 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 773 438.00 | 9 049 307.00 | | 12 773 438.00 |
ED (V) | 414 359.00 | 52 592.00 | | 414 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 417 574.00 | 11 456 209.00 | | 17 417 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 23 425 886.00 | 23 425 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 23 425 886.00 | 23 425 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 125 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 551 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 771 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -27 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 159 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 425.00 | |
GE Autres charges | | | 449 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 702 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 848 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 797 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370 354.00 | | | 370 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 354.00 | | | 370 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358 715.00 | | | -358 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529 732.00 | 435 084.00 | | 529 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 587 771.00 | 10 995 814.00 | | 23 587 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 679 001.00 | 10 125 646.00 | | 21 679 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 908 771.00 | 870 168.00 | | 1 908 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 532 948.00 | -336 612.00 | 9 379 879.00 | 8 532 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 897.00 | 17 415 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 897.00 | 17 415 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 532 948.00 | -336 612.00 | 9 379 879.00 | 8 532 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 237 618.00 | 1 159 587.00 | 56 844.00 | 2 237 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 237 618.00 | 1 159 587.00 | 56 844.00 | 2 237 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 304.00 | | 33 304.00 | 33 304.00 |
6T Sur comptes clients | 8 536.00 | 10 425.00 | | 8 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 536.00 | 10 425.00 | | 8 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 840.00 | 10 425.00 | 33 304.00 | 41 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 425.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310 465.00 | 2 310 465.00 | | 2 310 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 822 972.00 | 822 972.00 | | 822 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 305 608.00 | 5 305 608.00 | | 5 305 608.00 |
UX Autres créances clients | 2 293 930.00 | | | 2 293 930.00 |
VB T. V. A. | 45 714.00 | | | 45 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 3 709 226.00 | 3 709 226.00 | | 3 709 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453 377.00 | 453 377.00 | | 453 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 890.00 | | | 361 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 701 534.00 | 2 701 534.00 | | 2 701 534.00 |
VW T.V.A. | 94 649.00 | 94 649.00 | | 94 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 703 845.00 | 12 703 845.00 | | 12 703 845.00 |