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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 414 184.00 | 6 046 050.00 | 16 368 134.00 | 22 414 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 512.00 | | 100 512.00 | 100 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 514 696.00 | 6 046 050.00 | 16 468 646.00 | 22 514 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 016 025.00 | 1 680 465.00 | 24 335 560.00 | 26 016 025.00 |
BZ Autres créances | 600 831.00 | | 600 831.00 | 600 831.00 |
CF Disponibilités | 877 449.00 | | 877 449.00 | 877 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 753.00 | | 339 753.00 | 339 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 839 433.00 | 1 680 465.00 | 26 158 968.00 | 27 839 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 354 128.00 | 7 726 515.00 | 42 627 614.00 | 50 354 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 761 167.00 | 4 218 777.00 | | 6 761 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 619 910.00 | 2 542 390.00 | | 1 619 910.00 |
DL TOTAL (I) | 8 392 077.00 | 6 772 167.00 | | 8 392 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 325 237.00 | 11 495 211.00 | | 16 325 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 854 274.00 | 4 397 101.00 | | 3 854 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 433.00 | 662 770.00 | | 457 433.00 |
EA Autres dettes | 142 948.00 | 250 744.00 | | 142 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 311 223.00 | 10 331 506.00 | | 12 311 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 091 115.00 | 27 137 332.00 | | 33 091 115.00 |
ED (V) | 1 144 421.00 | 838 068.00 | | 1 144 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 627 614.00 | 34 747 567.00 | | 42 627 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 120 029.00 | 120 029.00 | |
FG Production vendue services | | 29 172 206.00 | 29 172 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 29 292 235.00 | 29 292 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 410 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 702 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 440 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 669 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 135 994.00 | |
GE Autres charges | | | 209 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 899 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 802 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 557 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 231.00 | | | 61 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 267 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 231.00 | 267 850.00 | | 61 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 231.00 | -267 850.00 | | -61 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 876 445.00 | 1 477 277.00 | | 876 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 702 318.00 | 29 328 190.00 | | 29 702 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 082 408.00 | 26 785 800.00 | | 28 082 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 619 910.00 | 2 542 390.00 | | 1 619 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 336 195.00 | 1 709 855.00 | | 4 336 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 336 195.00 | 1 709 855.00 | | 4 336 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 336 195.00 | 1 709 855.00 | | 4 336 195.00 |
6T Sur comptes clients | 544 471.00 | 1 135 994.00 | | 544 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 880 666.00 | 2 845 849.00 | | 4 880 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 880 666.00 | 2 845 849.00 | | 4 880 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 325 237.00 | 16 325 237.00 | | 16 325 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 854 274.00 | 3 854 274.00 | | 3 854 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 433.00 | 457 433.00 | | 457 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 948.00 | 142 948.00 | | 142 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 311 223.00 | 12 311 223.00 | | 12 311 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 956 608.00 | 26 956 608.00 | | 26 956 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 956 608.00 | 26 956 608.00 | | 26 956 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 091 115.00 | 33 091 115.00 | | 33 091 115.00 |