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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 899 310.00 | | 1 899 310.00 | 1 899 310.00 |
AP Constructions | 119 595.00 | 26 645.00 | 92 949.00 | 119 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 694.00 | 8 822.00 | 16 872.00 | 25 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 655.00 | 42 166.00 | 10 489.00 | 52 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 744.00 | | 35 744.00 | 35 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 316.00 | 80 334.00 | 2 069 981.00 | 2 150 316.00 |
BT Marchandises | 240 906.00 | | 240 906.00 | 240 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 124 899.00 | | 124 899.00 | 124 899.00 |
CF Disponibilités | 73 011.00 | | 73 011.00 | 73 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 402.00 | | 448 402.00 | 448 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 718.00 | 80 334.00 | 2 518 384.00 | 2 598 718.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 384.00 | 4 243.00 | | 5 384.00 |
DG Autres réserves | 102 296.00 | 80 618.00 | | 102 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 638.00 | 22 818.00 | | 36 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 319.00 | 1 107 680.00 | | 1 144 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 770.00 | 745 600.00 | | 689 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 842.00 | 291 622.00 | | 340 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 453.00 | 317 442.00 | | 343 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 065.00 | 1 354 665.00 | | 1 374 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 384.00 | 2 462 345.00 | | 2 518 384.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 557.00 | | 48 400.00 | 2 102 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 642.00 | 14 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642.00 | 2 150 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 902 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 902 010.00 | | | 1 902 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 289.00 | | 48 400.00 | 185 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 760.00 | 25 573.00 | | 54 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 060.00 | 25 573.00 | | 52 060.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 688.00 | 214 688.00 | | 214 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 868.00 | 88 868.00 | | 88 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
UX Autres créances clients | 55 551.00 | | | 55 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VB T. V. A. | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 770.00 | 105 065.00 | 415 457.00 | 689 770.00 |
VI Groupe et associés | 340 842.00 | 340 842.00 | | 340 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 069.00 | 133 484.00 | 14 585.00 | 148 069.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 065.00 | 789 361.00 | 415 457.00 | 1 374 065.00 |