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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 886.00 | 13.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 899 310.00 | | 1 899 310.00 | 1 899 310.00 |
AP Constructions | 163 211.00 | 40 422.00 | 122 788.00 | 163 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 627.00 | 15 325.00 | 13 302.00 | 28 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 335.00 | 51 632.00 | 14 702.00 | 66 335.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 280.00 | 110 267.00 | 2 065 013.00 | 2 175 280.00 |
BT Marchandises | 233 456.00 | | 233 456.00 | 233 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 737.00 | | 45 737.00 | 45 737.00 |
BZ Autres créances | 69 850.00 | | 69 850.00 | 69 850.00 |
CF Disponibilités | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 597.00 | | 392 597.00 | 392 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 877.00 | 110 267.00 | 2 457 610.00 | 2 567 877.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 215.00 | 5 384.00 | | 7 215.00 |
DG Autres réserves | 137 103.00 | 102 296.00 | | 137 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 587.00 | 36 638.00 | | 10 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 906.00 | 1 144 319.00 | | 1 154 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 871.00 | 689 770.00 | | 601 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 106.00 | 340 842.00 | | 373 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 440.00 | 214 688.00 | | 209 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 141.00 | 128 764.00 | | 118 141.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 704.00 | 1 374 065.00 | | 1 302 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 610.00 | 2 518 384.00 | | 2 457 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 077.00 | 789 361.00 | | 825 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 316.00 | | 60 708.00 | 2 150 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 744.00 | | 2 175 280.00 | 35 744.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 902 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 744.00 | | 258 174.00 | 35 744.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 902 010.00 | | 200.00 | 1 902 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 690.00 | | 60 228.00 | 233 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 615.00 | | 280.00 | 14 615.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 744.00 | | | 35 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 334.00 | 29 932.00 | | 80 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 186.00 | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 634.00 | 29 746.00 | | 77 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 440.00 | 209 440.00 | | 209 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 658.00 | 75 658.00 | | 75 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
UX Autres créances clients | 45 737.00 | | | 45 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | | | 744.00 |
VB T. V. A. | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 871.00 | 124 244.00 | 404 385.00 | 601 871.00 |
VI Groupe et associés | 373 106.00 | 373 106.00 | | 373 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 990.00 | | | 104 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 392.00 | 125 526.00 | 14 865.00 | 140 392.00 |
VW T.V.A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 704.00 | 825 077.00 | 404 385.00 | 1 302 704.00 |