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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 2 019 310.00 | | 2 019 310.00 | 2 019 310.00 |
AP Constructions | 175 211.00 | 122 374.00 | 52 836.00 | 175 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 913.00 | 41 102.00 | 7 810.00 | 48 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 013.00 | 60 981.00 | 15 031.00 | 76 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 703.00 | 227 358.00 | 2 129 344.00 | 2 356 703.00 |
BT Marchandises | 254 140.00 | | 254 140.00 | 254 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 397.00 | | 111 397.00 | 111 397.00 |
BZ Autres créances | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
CF Disponibilités | 88 743.00 | | 88 743.00 | 88 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 808.00 | | 489 808.00 | 489 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 511.00 | 227 358.00 | 2 619 152.00 | 2 846 511.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 131.00 | 21 763.00 | | 27 131.00 |
DG Autres réserves | 515 492.00 | 413 508.00 | | 515 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 576.00 | 107 351.00 | | 112 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 199.00 | 1 542 623.00 | | 1 655 199.00 |
DN Avances conditionnées | 293 743.00 | 306 324.00 | | 293 743.00 |
DO TOTAL (II) | 293 743.00 | 306 324.00 | | 293 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 958.00 | 383 845.00 | | 368 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 580.00 | 125 343.00 | | 32 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 049.00 | 159 434.00 | | 167 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 629.00 | 128 852.00 | | 99 629.00 |
EA Autres dettes | 1 992.00 | 2 080.00 | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 209.00 | 799 556.00 | | 670 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 152.00 | 2 648 504.00 | | 2 619 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 118.00 | 625 865.00 | | 455 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 175.00 | | 163 528.00 | 2 193 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 356 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 022 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 902 210.00 | | 120 000.00 | 1 902 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 136.00 | | 43 528.00 | 275 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 129.00 | 23 229.00 | | 204 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 229.00 | 23 229.00 | | 201 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 049.00 | 167 049.00 | | 167 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 969.00 | 56 969.00 | | 56 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
UX Autres créances clients | 89 502.00 | 89 502.00 | | 89 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VB T. V. A. | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 958.00 | 153 867.00 | 215 090.00 | 368 958.00 |
VI Groupe et associés | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 887.00 | | | 146 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 879.00 | 141 081.00 | 15 797.00 | 156 879.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 209.00 | 455 118.00 | 215 090.00 | 670 209.00 |