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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 899 310.00 | | 1 899 310.00 | 1 899 310.00 |
AP Constructions | 163 211.00 | 56 743.00 | 106 467.00 | 163 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 816.00 | 25 348.00 | 18 467.00 | 43 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 272.00 | 58 372.00 | 12 899.00 | 71 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 406.00 | 143 365.00 | 2 052 040.00 | 2 195 406.00 |
BT Marchandises | 196 493.00 | | 196 493.00 | 196 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 059.00 | | 109 059.00 | 109 059.00 |
BZ Autres créances | 42 728.00 | | 42 728.00 | 42 728.00 |
CF Disponibilités | 85 533.00 | | 85 533.00 | 85 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 708.00 | | 447 708.00 | 447 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 114.00 | 143 365.00 | 2 499 748.00 | 2 643 114.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 745.00 | 7 215.00 | | 7 745.00 |
DG Autres réserves | 147 161.00 | 137 103.00 | | 147 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 775.00 | 10 587.00 | | 106 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 682.00 | 1 154 906.00 | | 1 261 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 666.00 | 601 871.00 | | 477 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 960.00 | 373 106.00 | | 431 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 294.00 | 209 440.00 | | 200 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 144.00 | 118 141.00 | | 128 144.00 |
EA Autres dettes | | 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 238 066.00 | 1 302 704.00 | | 1 238 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 748.00 | 2 457 610.00 | | 2 499 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 280.00 | | 20 125.00 | 2 175 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 195 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 902 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 902 210.00 | | | 1 902 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 174.00 | | 20 125.00 | 258 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 267.00 | 33 098.00 | | 110 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 886.00 | 13.00 | | 2 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 380.00 | 33 084.00 | | 107 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 294.00 | 200 294.00 | | 200 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 040.00 | 70 040.00 | | 70 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 666.00 | 105 644.00 | 372 022.00 | 477 666.00 |
VI Groupe et associés | 431 960.00 | 431 960.00 | | 431 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 077.00 | | | 107 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VW T.V.A. | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 066.00 | 866 043.00 | 372 022.00 | 1 238 066.00 |