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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 899 310.00 | | 1 899 310.00 | 1 899 310.00 |
AP Constructions | 163 211.00 | 89 385.00 | 73 825.00 | 163 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 505.00 | 35 459.00 | 6 045.00 | 41 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 132.00 | 49 009.00 | 18 122.00 | 67 132.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 886.00 | 176 755.00 | 2 013 130.00 | 2 189 886.00 |
BT Marchandises | 229 450.00 | | 229 450.00 | 229 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 012.00 | | 67 012.00 | 67 012.00 |
BZ Autres créances | 70 868.00 | | 70 868.00 | 70 868.00 |
CF Disponibilités | 307 200.00 | | 307 200.00 | 307 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 158.00 | | 682 158.00 | 682 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 045.00 | 176 755.00 | 2 695 289.00 | 2 872 045.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 537.00 | 13 084.00 | | 18 537.00 |
DG Autres réserves | 352 204.00 | 248 597.00 | | 352 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 530.00 | 109 059.00 | | 64 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 271.00 | 1 370 741.00 | | 1 435 271.00 |
DN Avances conditionnées | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 350.00 | 477 986.00 | | 503 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 251.00 | 298 711.00 | | 190 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 765.00 | 208 103.00 | | 146 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 442.00 | 108 320.00 | | 117 442.00 |
EA Autres dettes | 2 207.00 | 6 346.00 | | 2 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 017.00 | 1 099 468.00 | | 960 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 289.00 | 2 470 209.00 | | 2 695 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 007.00 | 704 843.00 | | 551 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 778.00 | | 21 794.00 | 2 199 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 779.00 | 28 906.00 | 2 189 886.00 | 2 779.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 902 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 779.00 | 28 906.00 | 271 848.00 | 2 779.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 902 210.00 | | | 1 902 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 672.00 | | 20 862.00 | 282 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 896.00 | | 931.00 | 14 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 775.00 | 30 887.00 | 28 906.00 | 174 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 875.00 | 30 887.00 | 28 906.00 | 171 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 765.00 | 146 765.00 | | 146 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 793.00 | 52 793.00 | | 52 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 745.00 | 45 745.00 | | 45 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
UX Autres créances clients | 67 012.00 | 67 012.00 | | 67 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VB T. V. A. | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 350.00 | 94 339.00 | 409 010.00 | 503 350.00 |
VI Groupe et associés | 190 251.00 | 190 251.00 | | 190 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 089.00 | | | 406 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 252.00 | 41 252.00 | | 41 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 661.00 | 144 863.00 | 15 797.00 | 160 661.00 |
VW T.V.A. | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 017.00 | 551 007.00 | 409 010.00 | 960 017.00 |