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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 899 310.00 | | 1 899 310.00 | 1 899 310.00 |
AP Constructions | 163 211.00 | 105 707.00 | 57 504.00 | 163 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 088.00 | 39 947.00 | 2 140.00 | 42 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 837.00 | 55 574.00 | 14 262.00 | 69 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 175.00 | 204 129.00 | 1 989 045.00 | 2 193 175.00 |
BT Marchandises | 235 271.00 | | 235 271.00 | 235 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 738.00 | | 78 738.00 | 78 738.00 |
BZ Autres créances | 64 462.00 | | 64 462.00 | 64 462.00 |
CF Disponibilités | 268 927.00 | | 268 927.00 | 268 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 458.00 | | 659 458.00 | 659 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 633.00 | 204 129.00 | 2 648 504.00 | 2 852 633.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 763.00 | 18 537.00 | | 21 763.00 |
DG Autres réserves | 413 508.00 | 352 204.00 | | 413 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 351.00 | 64 530.00 | | 107 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 623.00 | 1 435 271.00 | | 1 542 623.00 |
DN Avances conditionnées | 306 324.00 | 300 000.00 | | 306 324.00 |
DO TOTAL (II) | 306 324.00 | 300 000.00 | | 306 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 845.00 | 503 350.00 | | 383 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 343.00 | 190 251.00 | | 125 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 434.00 | 146 765.00 | | 159 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 852.00 | 117 442.00 | | 128 852.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | 2 207.00 | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 556.00 | 960 017.00 | | 799 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 504.00 | 2 695 289.00 | | 2 648 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 865.00 | 551 007.00 | | 625 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 886.00 | | 3 288.00 | 2 189 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 193 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 902 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 902 210.00 | | | 1 902 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 848.00 | | 3 288.00 | 271 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 755.00 | 27 373.00 | | 176 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 855.00 | 27 373.00 | | 173 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 434.00 | 159 434.00 | | 159 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 245.00 | 62 245.00 | | 62 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 794.00 | 44 794.00 | | 44 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
UX Autres créances clients | 78 738.00 | 78 738.00 | | 78 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VB T. V. A. | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 845.00 | 210 154.00 | 173 690.00 | 383 845.00 |
VI Groupe et associés | 125 343.00 | 125 343.00 | | 125 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 869.00 | | | 116 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 355.00 | 48 355.00 | | 48 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 314.00 | 154 516.00 | 15 797.00 | 170 314.00 |
VW T.V.A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 556.00 | 625 865.00 | 173 690.00 | 799 556.00 |