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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 899 310.00 | | 1 899 310.00 | 1 899 310.00 |
AP Constructions | 163 211.00 | 73 064.00 | 90 146.00 | 163 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 816.00 | 33 560.00 | 10 255.00 | 43 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 865.00 | 65 249.00 | 7 615.00 | 72 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 778.00 | 174 775.00 | 2 025 003.00 | 2 199 778.00 |
BT Marchandises | 212 584.00 | | 212 584.00 | 212 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 195.00 | | 66 195.00 | 66 195.00 |
BZ Autres créances | 51 361.00 | | 51 361.00 | 51 361.00 |
CF Disponibilités | 100 391.00 | | 100 391.00 | 100 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 206.00 | | 445 206.00 | 445 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 984.00 | 174 775.00 | 2 470 209.00 | 2 644 984.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 084.00 | 7 745.00 | | 13 084.00 |
DG Autres réserves | 248 597.00 | 147 161.00 | | 248 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 059.00 | 106 775.00 | | 109 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 741.00 | 1 261 682.00 | | 1 370 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 986.00 | 477 666.00 | | 477 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 711.00 | 431 960.00 | | 298 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 103.00 | 200 294.00 | | 208 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 320.00 | 128 144.00 | | 108 320.00 |
EA Autres dettes | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 468.00 | 1 238 066.00 | | 1 099 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 209.00 | 2 499 748.00 | | 2 470 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 855.00 | 866 043.00 | | 746 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 406.00 | | 4 372.00 | 2 195 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 199 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 902 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 902 210.00 | | | 1 902 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 299.00 | | 4 372.00 | 278 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 365.00 | 31 409.00 | | 143 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 465.00 | 31 409.00 | | 140 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 103.00 | 208 103.00 | | 208 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 914.00 | 61 914.00 | | 61 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 787.00 | 34 787.00 | | 34 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
UX Autres créances clients | 66 195.00 | 66 195.00 | | 66 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VB T. V. A. | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 986.00 | 83 361.00 | 394 625.00 | 477 986.00 |
VI Groupe et associés | 298 711.00 | 298 711.00 | | 298 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 700.00 | | | 115 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 387.00 | | | 115 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 464.00 | 125 598.00 | 14 865.00 | 140 464.00 |
VW T.V.A. | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 468.00 | 704 843.00 | 394 625.00 | 1 099 468.00 |