| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
AH Fonds commercial | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 845.00 | 51 000.00 | 52 845.00 | 103 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 586.00 | | 30 586.00 | 30 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 955.00 | 57 024.00 | 265 931.00 | 322 955.00 |
BT Marchandises | 463 599.00 | | 463 599.00 | 463 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 694.00 | 11 318.00 | 215 377.00 | 226 694.00 |
BZ Autres créances | 73 198.00 | | 73 198.00 | 73 198.00 |
CF Disponibilités | 39 946.00 | | 39 946.00 | 39 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 192.00 | 11 318.00 | 800 875.00 | 812 192.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 176.00 | 68 341.00 | 1 066 835.00 | 1 135 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
DH Report à nouveau | -30 895.00 | -27 310.00 | | -30 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287.00 | -3 586.00 | | 1 287.00 |
DL TOTAL (I) | 12 252.00 | 10 965.00 | | 12 252.00 |
DP Provisions pour risques | 29.00 | | | 29.00 |
DR TOTAL (IV) | 29.00 | | | 29.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 528.00 | 108 196.00 | | 65 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 885.00 | 456 642.00 | | 460 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 417.00 | 5 589.00 | | 3 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 894.00 | 494 788.00 | | 447 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 835.00 | 77 403.00 | | 71 835.00 |
EA Autres dettes | 4 952.00 | 4 929.00 | | 4 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 511.00 | 1 147 547.00 | | 1 054 511.00 |
ED (V) | 43.00 | 5.00 | | 43.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 835.00 | 1 158 517.00 | | 1 066 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 527.00 | 800 444.00 | | 1 033 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 146.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 516 294.00 | 68 899.00 | 1 585 193.00 | 1 516 294.00 |
FG Production vendue services | 12 511.00 | 2 090.00 | 14 601.00 | 12 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 805.00 | 70 989.00 | 1 599 794.00 | 1 528 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646.00 | | | 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | 413.00 | | 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 765.00 | 413.00 | | 2 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 119.00 | -413.00 | | -2 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 711.00 | 1 573 527.00 | | 1 604 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 424.00 | 1 577 113.00 | | 1 603 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 287.00 | -3 586.00 | | 1 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 549.00 | | 2 557.00 | 322 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 152.00 | | 322 955.00 | 2 152.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 152.00 | | 103 845.00 | 2 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 724.00 | | | 186 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 497.00 | | 2 500.00 | 103 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 529.00 | | 57.00 | 30 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 512.00 | 11 615.00 | 103.00 | 45 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 440.00 | 360.00 | | 1 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 848.00 | 11 255.00 | 103.00 | 39 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 894.00 | 447 894.00 | | 447 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
UX Autres créances clients | 214 270.00 | | | 214 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
VB T. V. A. | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 103.00 | 44 120.00 | 20 983.00 | 65 103.00 |
VI Groupe et associés | 460 885.00 | 460 885.00 | | 460 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 734.00 | | | 42 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 889.00 | | | 61 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 233.00 | 296 222.00 | 43 011.00 | 339 233.00 |
VW T.V.A. | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 093.00 | 1 030 110.00 | 20 983.00 | 1 051 093.00 |